首页 > 基金> 中加优选中高等级债券C(007558)
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中加优选中高等级债券C

(007558)
净值：
1.1038
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2048 2026-06-26
  • 净值走势
中加优选中高等级债券C(007558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1038-0.03%
2026-06-251.1041-0.08%
2026-06-241.10500.03%
2026-06-231.10470.07%
2026-06-221.1039-0.03%
2026-06-181.10420.02%
2026-06-171.1040-0.04%
2026-06-161.1044-0.05%
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基金情况

基金全称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源 李子家
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0153亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.980.13383,136,175.69
2025-12-31-115.910.24379,898,167.21
2025-09-30-113.580.03386,770,901.60
2025-06-30-130.270.04387,025,411.32
2025-03-31-136.050.14382,063,430.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-10-李子家19-0.24
2020-11-06-魏泰源206118.47
2019-12-052021-11-15杨宇俊7116.63
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