首页 > 基金> 中加优选中高等级债券C(007558)
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中加优选中高等级债券C

(007558)
净值：
1.0930
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1940 2026-02-06
  • 净值走势
中加优选中高等级债券C(007558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09300.04%
2026-02-051.09260.02%
2026-02-041.09240.00%
2026-02-031.0924-0.01%
2026-02-021.09250.01%
2026-01-301.0924-0.01%
2026-01-291.09250.00%
2026-01-281.09250.01%
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基金情况

基金全称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0153亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.910.24379,898,167.21
2025-09-30-113.580.03386,770,901.60
2025-06-30-130.270.04387,025,411.32
2025-03-31-136.050.14382,063,430.73
2024-12-31-116.691.32384,557,300.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-魏泰源192217.31
2019-12-052021-11-15杨宇俊7116.63
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