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首页 > 基金> 中加优选中高等级债券C(007558)

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中加优选中高等级债券C

(007558)

净值：

1.0894

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1904

2025-12-30

净值走势

中加优选中高等级债券C(007558)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-30	1.0894	0.02%
2025-12-29	1.0892	-0.04%
2025-12-26	1.0896	0.01%
2025-12-25	1.0895	0.01%
2025-12-24	1.0894	0.01%
2025-12-23	1.0893	0.05%
2025-12-22	1.0888	0.01%
2025-12-19	1.0887	0.05%

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基金情况

基金全称	中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0146亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.13%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	5.79%

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基金要闻

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中加优选中高等级债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	113.58	0.03	386,770,901.60
2025-06-30	-	130.27	0.04	387,025,411.32
2025-03-31	-	136.05	0.14	382,063,430.73
2024-12-31	-	116.69	1.32	384,557,300.11
2024-09-30	-	138.20	0.12	502,303,711.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-06	-	魏泰源	1882	16.92
2019-12-05	2021-11-15	杨宇俊	711	6.63

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基金公告

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