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首页 > 基金> 中加优选中高等级债券C(007558)
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中加优选中高等级债券C

(007558)
净值：
1.0888
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1898 2025-11-14
  • 净值走势
中加优选中高等级债券C(007558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08880.02%
2025-11-131.08860.00%
2025-11-121.08860.02%
2025-11-111.08840.01%
2025-11-101.08830.04%
2025-11-071.0879-0.03%
2025-11-061.0882-0.02%
2025-11-051.08840.03%
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基金情况

基金全称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0146亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.49%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.580.03386,770,901.60
2025-06-30-130.270.04387,025,411.32
2025-03-31-136.050.14382,063,430.73
2024-12-31-116.691.32384,557,300.11
2024-09-30-138.200.12502,303,711.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-魏泰源183716.86
2019-12-052021-11-15杨宇俊7116.63
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