基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元富利三个月定期开放债(007559) |
净值：
1.0206
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2211 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.05 | 0.04 | 2,088,294,596.83 |
| 2025-09-30 | - | 119.14 | 0.02 | 2,078,124,561.96 |
| 2025-06-30 | - | 106.00 | 0.03 | 2,130,007,997.25 |
| 2025-03-31 | - | 106.76 | 0.01 | 2,109,302,503.05 |
| 2024-12-31 | - | 106.78 | 0.02 | 2,145,716,281.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 592 | 3.41 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 10.49 |
| 2019-11-13 | 2023-04-21 | 赵慧 | 1255 | 13.54 |
| 2019-11-13 | 2020-11-25 | 郑文旭 | 378 | 3.87 |
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