首页 > 基金> 国联恒鑫纯债C(007561)
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国联恒鑫纯债C

(007561)
净值：
1.0323
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2123 2026-05-13
  • 净值走势
国联恒鑫纯债C(007561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03230.02%
2026-05-121.03210.03%
2026-05-111.03180.01%
2026-05-081.03170.00%
2026-05-071.03170.01%
2026-05-061.0316-0.01%
2026-04-301.03170.00%
2026-04-291.03170.03%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3231亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.010.031,333,275,956.14
2025-12-31-123.800.061,017,630,882.86
2025-09-30-101.130.091,169,295,262.85
2025-06-30-94.640.032,150,305,247.97
2025-03-31-87.200.69980,149,569.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-杨宇俊6104.33
2023-09-22-霍顺朝9668.49
2019-09-202023-09-22哈默146312.92
2019-08-202023-07-13王玥142312.48
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