基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒鑫纯债C(007561) |
净值：
1.0215
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2015 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.13 | 0.09 | 1,169,295,262.85 |
| 2025-06-30 | - | 94.64 | 0.03 | 2,150,305,247.97 |
| 2025-03-31 | - | 87.20 | 0.69 | 980,149,569.54 |
| 2024-12-31 | - | 92.37 | 0.85 | 1,222,207,408.18 |
| 2024-09-30 | - | 91.60 | 6.63 | 83,470,694.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-12 | - | 杨宇俊 | 431 | 3.24 |
| 2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 787 | 7.36 |
| 2019-09-20 | 2023-09-22 | 哈默 | 1463 | 12.92 |
| 2019-08-20 | 2023-07-13 | 王玥 | 1423 | 12.48 |
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