兴银汇逸定开债

(007563)

净值:
1.0509
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴银汇逸定开债(007563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.05090.02%
2020-04-021.05070.03%
2020-04-011.05040.10%
2020-03-311.04940.04%
2020-03-301.04900.04%
2020-03-271.04860.03%
2020-03-261.04830.01%
2020-03-251.0482-0.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1747/2932
最近一月 0.47% 124/2932
最近三月 1.43% 332/2932
最近六月 0.00% 2596/2932
最近一年 0.00% 2596/2932
今年以来 1.44% 2278/2932
成立以来 1.44% 2333/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银汇逸定开债(007563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123829.7098.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.600.07
其他各项资产2225.401.76
兴银汇逸定开债(007563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范泰奇
  • 基金公告
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