首页 > 基金> 南方恒新39个月C(007568)
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南方恒新39个月C

(007568)
净值：
1.0299
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2129 2026-05-13
  • 净值走势
南方恒新39个月C(007568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02990.00%
2026-05-121.02990.01%
2026-05-111.02980.00%
2026-05-081.02980.01%
2026-05-071.02970.00%
2026-05-061.02970.01%
2026-04-301.02960.01%
2026-04-291.02950.00%
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基金情况

基金全称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.760.3110,136,322,820.42
2025-12-31-95.070.078,091,098,116.58
2025-09-30-175.944.148,027,569,484.13
2025-06-30-172.784.078,202,760,592.64
2025-03-31-172.964.258,148,141,068.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-何康248023.05
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