基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接C(007571) |
净值：
2.4022
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.4022 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.00 | 13,438.00 | 0.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 98.00 | 13,423.06 | 0.01 |
| 600879 | 航天电子 | 600.00 | 12,792.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 400.00 | 12,496.00 | 0.01 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 246.00 | 12,078.60 | 0.01 |
| 689009 | 九号公司 | 200.00 | 11,118.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 400.00 | 11,056.00 | 0.01 |
| 600096 | 云天化 | 300.00 | 10,023.00 | 0.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 400.00 | 9,892.00 | 0.01 |
| 600143 | 金发科技 | 500.00 | 9,770.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,633.68 | 0.47 | 59.99 |
| 金融业 | 97,301.70 | 0.07 | 8.86 |
| 采矿业 | 71,127.30 | 0.05 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,843.71 | 0.05 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,585.27 | 0.03 | 4.33 |
| 房地产业 | 36,233.20 | 0.03 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,927.80 | 0.02 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 19,551.40 | 0.01 | 1.78 |
| 建筑业 | 17,036.00 | 0.01 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 12,557.00 | 0.01 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,105.12 | 0.01 | 1.01 |
| 综合 | 8,523.40 | 0.01 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,668.94 | 0.01 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,992.00 | 0.01 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 4,021.00 | - | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,421.90 | - | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,345.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.79 | 2.61 | 2.89 | 139,651,190.41 |
| 2025-09-30 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 148,500,328.63 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 2.72 | 3.39 | 147,595,134.55 |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.99 | 3.59 | 152,723,565.08 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 1.21 | 4.21 | 159,747,237.83 |
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