基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接C(007571) |
净值：
2.5534
|
日增长率：
1.28%
|
累计净值：2.5534 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 198.00 | 40,055.40 | 0.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 700.00 | 36,862.00 | 0.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 165.00 | 34,978.35 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 600.00 | 25,890.00 | 0.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 400.00 | 22,248.00 | 0.02 |
| 600879 | 航天电子 | 900.00 | 20,016.00 | 0.01 |
| 688122 | 西部超导 | 248.00 | 17,585.68 | 0.01 |
| 600118 | 中国卫星 | 200.00 | 16,372.00 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 15,840.00 | 0.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 300.00 | 15,144.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,222.76 | 0.72 | 59.32 |
| 金融业 | 138,807.40 | 0.10 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,884.75 | 0.08 | 6.97 |
| 采矿业 | 117,787.59 | 0.08 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,696.82 | 0.06 | 4.56 |
| 房地产业 | 51,104.80 | 0.04 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,230.81 | 0.03 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 33,890.17 | 0.02 | 1.99 |
| 建筑业 | 25,330.00 | 0.02 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,209.66 | 0.01 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 16,106.00 | 0.01 | 0.94 |
| 综合 | 14,544.00 | 0.01 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,276.00 | 0.01 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,365.45 | 0.01 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,375.40 | - | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 4,207.00 | - | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 3,595.20 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.21 | 0.79 | 5.03 | 141,023,664.78 |
| 2025-12-31 | 0.79 | 2.61 | 2.89 | 139,651,190.41 |
| 2025-09-30 | 2.69 | 2.71 | 2.71 | 148,500,328.63 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 2.72 | 3.39 | 147,595,134.55 |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.99 | 3.59 | 152,723,565.08 |
微信公众号
证券之星APP
