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宝盈新价值混合C(007574)
宝盈新价值混合C
(007574)
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累计净值：3.4430
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4430 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 3.4350 | -1.72% |
| 2026-02-04 | 3.4950 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 3.4700 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 3.3940 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 3.4690 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 3.4860 | -2.30% |
| 2026-01-28 | 3.5680 | 0.71% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.0929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.00%
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最近两年
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26.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 438,901.00 | 39,650,316.34 | 7.62 |
| 600183 | 生益科技 | 363,400.00 | 25,950,394.00 | 4.99 |
| 000333 | 美的集团 | 322,500.00 | 25,203,375.00 | 4.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,300.00 | 21,796,781.00 | 4.19 |
| 001288 | 运机集团 | 642,100.00 | 20,515,095.00 | 3.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 671,700.00 | 17,524,653.00 | 3.37 |
| 002050 | 三花智控 | 228,500.00 | 12,638,335.00 | 2.43 |
| 603299 | 苏盐井神 | 1,131,800.00 | 11,793,356.00 | 2.27 |
| 002487 | 大金重工 | 199,772.00 | 10,374,159.96 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 290,600.00 | 10,016,982.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,531,227.77 | 66.40 | 92.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,967,459.42 | 3.26 | 4.55 |
| 采矿业 | 10,106,159.76 | 1.94 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.61 | - | 28.90 | 520,376,671.01 |
| 2025-09-30 | 64.81 | - | 35.74 | 506,214,829.91 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 张戈 | 191 | 17.07 |
| 2020-04-09 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 1941 | 81.54 |
| 2019-07-01 | 2021-01-06 | 肖肖 | 555 | 80.37 |
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