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宝盈新价值混合C(007574)
宝盈新价值混合C
(007574)
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累计净值：4.3230
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.3230 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 4.4810 | 1.79% |
| 2026-06-24 | 4.4020 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 4.3130 | -3.45% |
| 2026-06-22 | 4.4670 | 1.32% |
| 2026-06-18 | 4.4090 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 4.3990 | 1.08% |
| 2026-06-16 | 4.3520 | 2.06% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.0814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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6.64%
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最近三月
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32.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.35%
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最近两年
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49.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 438,901.00 | 32,698,124.50 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 322,500.00 | 24,622,875.00 | 5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,300.00 | 22,661,851.00 | 4.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 392,800.00 | 20,684,848.00 | 4.35 |
| 600183 | 生益科技 | 363,400.00 | 19,685,378.00 | 4.14 |
| 001288 | 运机集团 | 642,100.00 | 18,653,005.00 | 3.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 527,600.00 | 14,572,312.00 | 3.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 671,700.00 | 14,360,946.00 | 3.02 |
| 002487 | 大金重工 | 199,772.00 | 13,924,108.40 | 2.93 |
| 002250 | 联化科技 | 788,400.00 | 13,055,904.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,026,147.04 | 75.02 | 93.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,858,486.24 | 2.91 | 3.64 |
| 采矿业 | 9,806,469.68 | 2.06 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.01 | - | 20.26 | 475,899,084.42 |
| 2025-12-31 | 71.61 | - | 28.90 | 520,376,671.01 |
| 2025-09-30 | 64.81 | - | 35.74 | 506,214,829.91 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 张戈 | 331 | 46.99 |
| 2020-04-09 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 1941 | 81.54 |
| 2019-07-01 | 2021-01-06 | 肖肖 | 555 | 80.37 |
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