宝盈新价值C

(007574)

净值:
1.5570
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.5570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值C(007574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.5570-1.02%
2020-02-211.5730-0.51%
2020-02-201.58101.02%
2020-02-191.56500.71%
2020-02-121.5210-0.39%
2020-02-111.52701.39%
2020-02-101.50602.52%
2020-02-071.4690-0.07%
基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9747亿元
最近分红 宝盈新价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 2909/3145
最近一月 1.95% 515/3145
最近三月 7.52% 1106/3145
最近六月 0.00% 3023/3145
最近一年 0.00% 3023/3145
今年以来 4.94% 2678/3145
成立以来 4.94% 2379/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业978.008799.779.81--
000961中南建设825.008708.089.70--
000876新希望416.008306.509.26--
600872中炬高新220.008687.689.68--
600340华夏幸福203.005854.786.52--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
宝盈新价值C(007574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85021.9393.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5755.696.34
其他各项资产49.920.05
宝盈新价值C(007574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:肖肖
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!