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首页 > 基金> 鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)

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鹏扬中证500质量成长ETF联接A

(007593)

净值：

2.1084

日增长率：

-0.20%

累计净值：2.1084

2025-12-31

净值走势

鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	2.1084	-0.20%
2025-12-30	2.1127	0.46%
2025-12-29	2.1030	-0.58%
2025-12-26	2.1153	0.72%
2025-12-25	2.1002	0.40%
2025-12-24	2.0918	0.49%
2025-12-23	2.0815	0.10%
2025-12-22	2.0795	0.79%

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基金情况

基金全称	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	施红俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.74亿元	份额规模	1.3033亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	5.83%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	30.97%
最近两年	48.85%

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基金要闻

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鹏扬中证500质量成长ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.48	0.40	389,585,153.77
2025-06-30	-	5.56	0.43	431,966,167.17
2025-03-31	-	5.44	0.69	448,901,960.66
2024-12-31	-	5.61	0.31	496,576,738.03
2024-09-30	0.14	5.42	0.64	600,684,662.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-29	-	施红俊	2318	110.84

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基金公告

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