首页 > 基金> 鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C

(007594)
净值：
2.2556
日增长率：
0.54%
累计净值：2.2556 2026-09-29
  • 净值走势
鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-292.25560.54%
2026-09-282.2435-2.27%
2026-09-242.2955-2.12%
2026-09-232.3451-0.11%
2026-09-222.3477-0.17%
2026-09-212.35170.55%
2026-09-182.33881.19%
2026-09-172.3112-0.55%
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基金情况

基金全称 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.3561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.35%
最近一月 -4.56%
最近三月 -6.89%
最近六月 0.00%
最近一年 10.60%
最近两年 37.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密100.001,928.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,556.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.440.50329,941,878.67
2026-03-31-5.470.61308,761,833.18
2025-12-31-5.390.40378,128,489.84
2025-09-30-5.480.40389,585,153.77
2025-06-30-5.560.43431,966,167.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-29-施红俊2591126.65
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