首页 > 基金> 鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C

(007594)

净值：

1.9929

日增长率：

-1.55%

累计净值：1.9929

2025-11-14

净值走势

鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.9929	-1.55%
2025-11-13	2.0242	0.43%
2025-11-12	2.0156	-0.03%
2025-11-11	2.0163	-0.56%
2025-11-10	2.0276	0.04%
2025-11-07	2.0268	-0.82%
2025-11-06	2.0436	1.63%
2025-11-05	2.0109	0.52%

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基金情况

基金全称	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	施红俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.16亿元	份额规模	0.5640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.67%
最近一月	0.54%
最近三月	10.31%
最近六月	0.00%
最近一年	22.12%
最近两年	42.60%

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基金要闻

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.48	0.40	389,585,153.77
2025-06-30	-	5.56	0.43	431,966,167.17
2025-03-31	-	5.44	0.69	448,901,960.66
2024-12-31	-	5.61	0.31	496,576,738.03
2024-09-30	0.14	5.42	0.64	600,684,662.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-29	-	施红俊	2272	99.29

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基金公告

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