首页 > 基金> 广发民玉纯债A(007598)
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广发民玉纯债A

(007598)
净值：
1.0604
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1655 2026-02-06
  • 净值走势
广发民玉纯债A(007598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06040.02%
2026-02-051.06020.03%
2026-02-041.05990.00%
2026-02-031.05990.00%
2026-02-021.05990.02%
2026-01-301.05970.00%
2026-01-291.05970.04%
2026-01-281.05930.00%
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基金情况

基金全称 广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.80亿元 份额规模 6.3865亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.960.19679,828,012.14
2025-09-30-111.650.88997,663,551.28
2025-06-30-119.090.071,001,959,064.04
2025-03-31-108.550.89990,945,114.70
2024-12-31-102.330.20996,925,040.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-洪志7765.98
2020-01-20-高翔221217.28
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