首页 > 基金> 广发民玉纯债A(007598)
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广发民玉纯债A

(007598)
净值：
1.0680
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1761 2026-06-26
  • 净值走势
广发民玉纯债A(007598)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06800.02%
2026-06-251.06780.03%
2026-06-241.0675-0.01%
2026-06-231.0676-0.01%
2026-06-221.06770.01%
2026-06-181.06760.04%
2026-06-171.06720.03%
2026-06-161.06690.02%
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基金情况

基金全称 广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 4.8862亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.681.04520,341,382.07
2025-12-31-121.960.19679,828,012.14
2025-09-30-111.650.88997,663,551.28
2025-06-30-119.090.071,001,959,064.04
2025-03-31-108.550.89990,945,114.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-洪志9177.04
2020-01-20-高翔235318.46
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