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南方全球债券A(人民币)(007628) |
净值：
0.8456
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8456 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.20% | 51/720 |
| 最近一月 | 5.34% | 15/720 |
| 最近三月 | -4.51% | 215/720 |
| 最近六月 | -5.41% | 179/720 |
| 最近一年 | -10.27% | 276/720 |
| 今年以来 | -6.65% | 274/720 |
| 成立以来 | -15.12% | 589/720 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.5200 | 5.05% |
| 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.9342 | 4.71% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9336.40 | 76.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2822.51 | 23.01 |
| 其他各项资产 | 107.66 | 0.88 |
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