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南方全球债券A(人民币)

(007628)

净值:
0.8456
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.8456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球债券A(人民币)(007628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-160.8456-0.45%
2022-05-130.84940.07%
2022-05-120.8488-0.38%
2022-05-110.8520-0.01%
2022-05-100.8521-0.14%
2022-05-090.85330.96%
2022-05-060.84520.78%
2022-05-050.8387-0.57%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 51/720
最近一月 5.34% 15/720
最近三月 -4.51% 215/720
最近六月 -5.41% 179/720
最近一年 -10.27% 276/720
今年以来 -6.65% 274/720
成立以来 -15.12% 589/720
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方全球债券A(人民币)(007628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9336.4076.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2822.5123.01
其他各项资产107.660.88
南方全球债券A(人民币)(007628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏炫纲
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