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南方全球债券C(人民币)

(007629)

净值:
0.8363
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.8363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球债券C(人民币)(007629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-160.8363-0.45%
2022-05-130.84010.06%
2022-05-120.8396-0.38%
2022-05-110.8428-0.01%
2022-05-100.8429-0.13%
2022-05-090.84400.96%
2022-05-060.83600.77%
2022-05-050.8296-0.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 256/721
最近一月 5.53% 26/721
最近三月 -4.52% 239/721
最近六月 -5.50% 184/721
最近一年 -10.77% 294/721
今年以来 -6.71% 285/721
成立以来 -15.99% 604/721
基金简称 单位净值 日增长率
南方北交所精选两年定期开放混合0.93424.71%
南方全球0.85104.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方全球债券C(人民币)(007629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9336.4076.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2822.5123.01
其他各项资产107.660.88
南方全球债券C(人民币)(007629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏炫纲
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