基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
1.4197
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.4197 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 143,000.00 | 23,108,436.78 | 10.32 |
| 000333 | 美的集团 | 280,000.00 | 20,344,800.00 | 9.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 700,000.00 | 17,731,000.00 | 7.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,644,825.28 | 6.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 12,106,114.80 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 5.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 300,000.00 | 11,751,000.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,860.00 | 7,983,720.00 | 3.57 |
| 01024 | 快手-W | 90,000.00 | 6,951,429.72 | 3.10 |
| 002545 | 东方铁塔 | 400,000.00 | 5,600,000.00 | 2.50 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,226,000.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,475,320.00 | 35.94 | 77.37 |
| 采矿业 | 17,002,000.00 | 7.59 | 16.35 |
| 批发和零售业 | 3,480,000.00 | 1.55 | 3.35 |
| 金融业 | 3,054,000.00 | 1.36 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.02 | - | 26.24 | 223,941,745.97 |
| 2025-06-30 | 53.80 | - | 43.68 | 257,076,430.46 |
| 2025-03-31 | 52.06 | - | 47.75 | 276,605,809.01 |
| 2024-12-31 | 74.65 | - | 28.07 | 260,032,211.07 |
| 2024-09-30 | 50.12 | - | 47.25 | 308,178,159.59 |
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