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泰达宏利永利债券

(007640)

净值:
1.1219
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利永利债券(007640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12190.03%
2023-02-101.12160.02%
2023-02-031.12120.02%
2023-01-131.1219-0.04%
2023-01-121.12230.04%
2023-01-111.12190.01%
2023-01-101.1218-0.08%
2023-01-091.1227-0.01%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 高春梅 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1517亿元
最近分红 泰达宏利永利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3076/5254
最近一月 0.11% 2963/5254
最近三月 0.73% 3683/5254
最近六月 0.01% 2904/5254
最近一年 2.98% 991/5254
今年以来 0.17% 4281/5254
成立以来 16.43% 1711/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰达复兴C1.26205.08%
泰达复兴A1.26204.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利永利债券(007640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31948.2399.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.260.21
其他各项资产0.530.00
泰达宏利永利债券(007640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高春梅 庞宝臣
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