基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利永利债券(007640) |
净值：
1.1468
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2835 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 86.45 | 37.90 | 715,093.77 |
| 2026-06-30 | - | 99.66 | 0.39 | 1,975,083,444.29 |
| 2026-03-31 | - | 99.90 | 0.14 | 4,101,356,719.05 |
| 2025-12-31 | - | 90.98 | 0.01 | 4,077,853,222.61 |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.01 | 4,066,063,487.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 孙甜 | 916 | 6.87 |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1775 | 15.04 |
| 2020-04-30 | 2021-11-11 | 宁霄 | 560 | 7.60 |
| 2020-01-22 | 2021-12-30 | 杜磊 | 708 | 11.60 |
| 2019-09-04 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 140 | 0.84 |
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