首页 > 基金> 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(007643)
净值：
1.2006
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2006 2026-02-04
  • 净值走势
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.20060.21%
2026-02-031.19810.66%
2026-02-021.1902-0.85%
2026-01-301.2004-0.35%
2026-01-291.20460.01%
2026-01-281.20450.20%
2026-01-271.20210.07%
2026-01-261.2012-0.06%
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基金情况

基金全称 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.1934亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.83%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 6.08%
最近两年 13.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.413.33164,403,286.06
2025-09-30-4.482.10190,389,858.68
2025-06-30-8.640.33237,742,755.78
2025-03-31-6.933.21295,267,623.94
2024-12-31-5.370.62380,927,371.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-26-杨志远226620.06
2019-11-262025-12-15何移直221117.76
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