首页 > 基金> 平安季享裕定开债C(007646)

平安季享裕定开债C

(007646)

净值:
1.0501
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安季享裕定开债C(007646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.0501-0.11%
2020-05-261.0513-0.09%
2020-05-251.0522-0.01%
2020-05-221.05230.08%
2020-05-211.05150.00%
2020-05-201.0515-0.01%
2020-05-191.0516-0.04%
2020-05-181.05200.00%
基金公司 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 60.0304亿元
最近分红 平安季享裕定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 79/2932
最近一月 0.33% 237/2932
最近三月 0.00% 2674/2932
最近六月 0.00% 2670/2932
最近一年 0.00% 2670/2932
今年以来 0.55% 2470/2932
成立以来 0.55% 2488/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安季享裕定开债C(007646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券720389.9493.86
资产支持证券4000.000.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28486.113.71
其他各项资产14638.411.91
平安季享裕定开债C(007646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文平
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-