基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649) |
净值：
1.4666
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4666 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 25,200.00 | 1,425,564.00 | 1.06 |
| 000001 | 平安银行 | 102,400.00 | 1,310,720.00 | 0.97 |
| 000002 | 万科A | 41,800.00 | 1,092,652.00 | 0.81 |
| 000513 | 丽珠集团 | 19,900.00 | 955,399.00 | 0.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 41,900.00 | 848,475.00 | 0.63 |
| 002035 | 华帝股份 | 81,700.00 | 827,621.00 | 0.62 |
| 300151 | 昌红科技 | 44,900.00 | 803,261.00 | 0.60 |
| 002643 | 万润股份 | 42,600.00 | 731,442.00 | 0.54 |
| 000967 | 盈峰环境 | 80,500.00 | 664,125.00 | 0.49 |
| 002039 | 黔源电力 | 31,700.00 | 536,364.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,753,535.83 | 5.02 | 55.29 |
| 房地产业 | 1,572,460.00 | 1.17 | 12.87 |
| 金融业 | 1,310,720.00 | 0.97 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860,572.57 | 0.64 | 7.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,125.00 | 0.49 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,364.00 | 0.40 | 4.39 |
| 采矿业 | 515,872.00 | 0.38 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.67 | 4.33 | 73,546,360.29 |
| 2025-09-30 | - | 5.03 | 3.20 | 68,386,760.92 |
| 2025-06-30 | - | 4.79 | 2.72 | 103,229,157.66 |
| 2025-03-31 | - | 4.86 | 3.28 | 101,315,375.69 |
| 2024-12-31 | - | 5.42 | 2.36 | 99,698,649.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-07 | - | 于文婷 | 1189 | 26.86 |
| 2020-09-03 | 2022-11-07 | 麦静 | 795 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2021-06-11 | 余军 | 428 | 25.20 |
| 2019-08-28 | 2020-09-03 | 魏凤春 | 372 | 17.14 |
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