基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649) |
净值：
1.2024
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2024 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 675.35 | 5.02 |
| 房地产业 | 157.25 | 1.17 |
| 金融业 | 131.07 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.06 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.41 | 0.49 | 其他 | 12347.57 | 91.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9626.88 | 81.91 |
| 债券 | 579.98 | 4.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 828.67 | 7.05 |
| 其他各项资产 | 716.76 | 6.10 |
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