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东方红中证竞争力指数C(007658)
东方红中证竞争力指数C
(007658)
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累计净值：1.5736
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5736 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.5820 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 1.5950 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.5815 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 1.5526 | -2.35% |
| 2026-01-30 | 1.5899 | -1.08% |
| 2026-01-29 | 1.6072 | 0.54% |
| 2026-01-28 | 1.5985 | 0.26% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.65%
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最近两年
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63.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,382.00 | 28,069,682.76 | 5.10 |
| 601336 | 新华保险 | 272,600.00 | 19,000,220.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,800.00 | 12,078,000.00 | 2.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 335,500.00 | 11,564,685.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 249,300.00 | 10,495,530.00 | 1.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 371,629.00 | 10,439,058.61 | 1.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 670,100.00 | 10,239,128.00 | 1.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 965,100.00 | 10,037,040.00 | 1.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,180.00 | 9,985,015.40 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 21,800.00 | 9,393,184.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,800,877.58 | 50.84 | 54.69 |
| 金融业 | 113,231,754.41 | 20.57 | 22.13 |
| 采矿业 | 41,383,722.00 | 7.52 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,749,428.80 | 3.22 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,433,266.00 | 2.62 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,115,110.00 | 2.56 | 2.76 |
| 建筑业 | 8,184,870.00 | 1.49 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,986,570.08 | 1.46 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 3,962,514.54 | 0.72 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,818,790.00 | 0.69 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,655,201.00 | 0.66 | 0.71 |
| 房地产业 | 3,267,100.00 | 0.59 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | - | 7.42 | 550,364,876.80 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.44 | 540,515,288.71 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.66 | 472,878,547.35 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.24 | 486,093,135.99 |
| 2024-12-31 | 93.63 | - | 6.73 | 506,176,457.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2264 | 53.93 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2385 | 57.36 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.08 |
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