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东方红中证竞争力指数C(007658)
东方红中证竞争力指数C
(007658)
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累计净值：1.4861
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4861 | -1.43% |
| 2025-11-13 | 1.5076 | 0.60% |
| 2025-11-12 | 1.4986 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.4999 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 1.5154 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.5150 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 1.5227 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 1.5005 | 0.60% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.5537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.54%
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最近两年
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44.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 131,040.00 | 21,225,859.20 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 57,500.00 | 21,031,775.00 | 3.89 |
| 601138 | 工业富联 | 308,600.00 | 20,370,686.00 | 3.77 |
| 601336 | 新华保险 | 292,700.00 | 17,901,532.00 | 3.31 |
| 601009 | 南京银行 | 1,591,100.00 | 17,390,723.00 | 3.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,700.00 | 13,716,507.00 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,108.00 | 13,711,416.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,282.00 | 13,403,115.18 | 2.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 496,129.00 | 13,112,689.47 | 2.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,280.00 | 12,799,784.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,337,690.58 | 54.64 | 58.45 |
| 金融业 | 113,040,040.27 | 20.91 | 22.37 |
| 采矿业 | 28,825,927.30 | 5.33 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,388,512.00 | 2.48 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,130,310.00 | 2.43 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,266,068.34 | 2.08 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,641,024.00 | 1.78 | 1.91 |
| 建筑业 | 7,218,044.00 | 1.34 | 1.43 |
| 房地产业 | 5,022,825.00 | 0.93 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,748,800.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,621,027.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 6.44 | 540,515,288.71 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.66 | 472,878,547.35 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.24 | 486,093,135.99 |
| 2024-12-31 | 93.63 | - | 6.73 | 506,176,457.19 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 5.51 | 526,736,229.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2180 | 45.37 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2301 | 48.61 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.08 |
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