首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(007662)
净值：
1.2946
日增长率：
0.83%
累计净值：1.2946 2026-05-11
  • 净值走势
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.29460.83%
2026-05-081.2839-0.19%
2026-05-071.28630.70%
2026-05-061.27731.02%
2026-04-301.26440.00%
2026-04-291.26440.68%
2026-04-281.2559-0.55%
2026-04-271.26290.17%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 1.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.39%
最近一月 4.50%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 18.44%
最近两年 20.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.435.36229,266,513.26
2025-12-31-4.983.87231,403,815.19
2025-09-30-4.885.92235,342,458.99
2025-06-30-5.1110.39215,655,303.26
2025-03-31-5.189.02210,647,626.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-张子炎224328.39
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