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永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
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累计净值：2.1830
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9630 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 1.9710 | 1.41% |
| 2026-08-11 | 1.9436 | 0.31% |
| 2026-08-10 | 1.9376 | -0.63% |
| 2026-08-07 | 1.9499 | 1.28% |
| 2026-08-06 | 1.9253 | -0.52% |
| 2026-08-05 | 1.9354 | 1.26% |
| 2026-08-04 | 1.9114 | 5.33% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.7973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.57%
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最近两年
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125.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 53,240.00 | 67,614,800.00 | 13.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,729.00 | 63,168,104.29 | 12.86 |
| 300502 | 新易盛 | 76,740.00 | 46,581,180.00 | 9.48 |
| 300059 | 东方财富 | 789,365.00 | 16,087,258.70 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 90,820.00 | 14,442,196.40 | 2.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,500.00 | 12,991,125.00 | 2.64 |
| 300408 | 三环集团 | 76,900.00 | 12,834,610.00 | 2.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 38,248.00 | 11,576,904.64 | 2.36 |
| 301308 | 江波龙 | 14,300.00 | 10,064,340.00 | 2.05 |
| 300604 | 长川科技 | 27,900.00 | 9,525,618.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,326,413.57 | 81.67 | 86.33 |
| 金融业 | 22,417,950.40 | 4.56 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,449,069.16 | 3.75 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 7,168,437.00 | 1.46 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,477,186.75 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,204,717.44 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,038,208.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 2,261,579.74 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522,761.20 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.61 | 3.45 | 2.82 | 491,373,032.44 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 2.92 | 2.71 | 521,430,556.32 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 3.43 | 2.16 | 574,418,326.60 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 2.67 | 3.14 | 735,573,419.96 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 1097 | 66.92 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
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