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永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
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累计净值：1.9937
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.7737 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.7686 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.7558 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.7490 | 2.11% |
| 2025-12-19 | 1.7129 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.7050 | -2.06% |
| 2025-12-17 | 1.7408 | 3.19% |
| 2025-12-16 | 1.6870 | -2.00% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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1.5867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.69%
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最近一月
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6.18%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.88%
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最近两年
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79.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 345,829.00 | 139,023,258.00 | 18.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,440.00 | 47,004,499.20 | 6.39 |
| 300059 | 东方财富 | 1,684,065.00 | 45,671,842.80 | 6.21 |
| 300502 | 新易盛 | 118,200.00 | 43,234,014.00 | 5.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,920.00 | 31,897,101.60 | 4.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 82,000.00 | 23,411,000.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 266,850.00 | 22,367,367.00 | 3.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 74,124.00 | 18,211,525.56 | 2.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 170,003.00 | 15,470,273.00 | 2.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 717,192.00 | 13,346,943.12 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,093,431.36 | 73.42 | 77.64 |
| 金融业 | 64,141,531.11 | 8.72 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,686,904.80 | 6.35 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,243,566.12 | 1.94 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,736,976.89 | 1.73 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 7,697,921.66 | 1.05 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526,381.20 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,256,520.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,235,836.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | 2.67 | 3.14 | 735,573,419.96 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.16 | 3.09 | 943,298,427.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 866 | 50.83 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
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