首页 >
基金>
永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
|
|
|
累计净值：1.9921
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7721 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.7842 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.8107 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.8178 | 1.77% |
| 2026-02-02 | 1.7861 | -2.36% |
| 2026-01-30 | 1.8292 | 1.19% |
| 2026-01-29 | 1.8076 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.8175 | -0.54% |
|
基金全称
|
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
刘庭宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.26亿元
|
份额规模
|
1.2852亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.12%
|
|
最近一月
|
-2.37%
|
|
最近三月
|
0.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.99%
|
|
最近两年
|
93.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 265,729.00 | 97,591,632.54 | 16.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,540.00 | 54,009,400.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 92,600.00 | 39,899,488.00 | 6.95 |
| 300059 | 东方财富 | 1,333,165.00 | 30,902,764.70 | 5.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,320.00 | 26,223,852.80 | 4.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,100.00 | 18,146,298.00 | 3.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 204,050.00 | 15,371,086.50 | 2.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63,324.00 | 12,060,055.80 | 2.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 574,492.00 | 9,697,424.96 | 1.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,620.00 | 9,262,228.60 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,317,415.48 | 76.13 | 80.22 |
| 金融业 | 42,731,667.74 | 7.44 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,445,562.08 | 5.48 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,697,424.96 | 1.69 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,113,441.73 | 1.58 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 4,935,499.02 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,292,352.00 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,769,201.80 | 0.66 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 1,856,431.44 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | 3.43 | 2.16 | 574,418,326.60 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 2.67 | 3.14 | 735,573,419.96 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 910 | 50.69 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
