基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券C(007667) |
净值：
1.3496
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3496 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,200.00 | 2,454,264.00 | 0.07 |
| 002049 | 紫光国微 | 25,400.00 | 2,001,774.00 | 0.06 |
| 002414 | 高德红外 | 130,700.00 | 1,917,369.00 | 0.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19,003.00 | 1,915,502.40 | 0.05 |
| 002841 | 视源股份 | 47,500.00 | 1,882,425.00 | 0.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 93,300.00 | 1,866,000.00 | 0.05 |
| 002048 | 宁波华翔 | 58,400.00 | 1,837,264.00 | 0.05 |
| 688321 | 微芯生物 | 60,645.00 | 1,772,046.90 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,766,608.00 | 0.05 |
| 300033 | 同花顺 | 5,400.00 | 1,739,772.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,081,563.05 | 2.41 | 66.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,836,392.39 | 0.31 | 8.53 |
| 金融业 | 8,615,536.00 | 0.25 | 6.78 |
| 采矿业 | 6,879,605.40 | 0.20 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,355,013.40 | 0.13 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 3,286,641.00 | 0.09 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,910,939.00 | 0.08 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,088,717.00 | 0.06 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,012,255.00 | 0.06 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,475,829.87 | 0.04 | 1.16 |
| 建筑业 | 476,649.00 | 0.01 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.65 | 84.31 | 3.61 | 3,483,021,663.68 |
| 2025-09-30 | 9.80 | 87.06 | 3.40 | 3,564,559,184.03 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 82.42 | 1.67 | 1,303,973,115.74 |
| 2025-03-31 | 10.09 | 101.64 | 0.72 | 849,600,647.02 |
| 2024-12-31 | 9.84 | 97.60 | 2.49 | 711,070,975.99 |
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