基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券C(007667) |
净值：
1.3672
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3672 | 2026-05-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,000.00 | 6,642,160.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 5,010,808.00 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 289,400.00 | 4,963,210.00 | 0.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 83,400.00 | 4,898,082.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 10,800.00 | 4,782,672.00 | 0.14 |
| 000408 | 藏格矿业 | 59,600.00 | 4,724,492.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,378,530.00 | 0.13 |
| 601138 | 工业富联 | 82,300.00 | 4,235,158.00 | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 20,500.00 | 4,141,000.00 | 0.12 |
| 601117 | 中国化学 | 459,600.00 | 4,039,884.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,493,661.32 | 5.08 | 63.59 |
| 采矿业 | 22,211,112.00 | 0.66 | 8.28 |
| 金融业 | 20,778,697.20 | 0.62 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,333,395.00 | 0.43 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,781,358.32 | 0.38 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,500,047.00 | 0.19 | 2.42 |
| 建筑业 | 6,185,144.00 | 0.18 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 5,831,859.00 | 0.17 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,711,076.00 | 0.17 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,749,150.00 | 0.05 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 970,821.00 | 0.03 | 0.36 |
| 房地产业 | 321,750.00 | 0.01 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,939.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.98 | 97.13 | 2.29 | 3,358,984,811.56 |
| 2025-12-31 | 3.65 | 84.31 | 3.61 | 3,483,021,663.68 |
| 2025-09-30 | 9.80 | 87.06 | 3.40 | 3,564,559,184.03 |
| 2025-06-30 | 8.15 | 82.42 | 1.67 | 1,303,973,115.74 |
| 2025-03-31 | 10.09 | 101.64 | 0.72 | 849,600,647.02 |
微信公众号
证券之星APP
