基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证红利潜力指数C(007672) |
净值：
1.3613
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3613 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,247.00 | 6,603,979.14 | 13.32 |
| 601318 | 中国平安 | 119,900.00 | 6,389,471.00 | 12.89 |
| 000333 | 美的集团 | 63,139.00 | 5,057,433.90 | 10.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 4,366,650.00 | 8.81 |
| 000651 | 格力电器 | 73,900.00 | 2,828,892.00 | 5.71 |
| 601919 | 中远海控 | 160,500.00 | 2,627,385.00 | 5.30 |
| 601088 | 中国神华 | 54,617.00 | 2,610,692.60 | 5.27 |
| 603259 | 药明康德 | 13,300.00 | 2,225,622.00 | 4.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 65,600.00 | 1,790,880.00 | 3.61 |
| 000858 | 五粮液 | 21,238.00 | 1,487,934.28 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,443,993.53 | 61.42 | 65.06 |
| 金融业 | 6,527,413.00 | 13.17 | 13.95 |
| 采矿业 | 4,547,549.00 | 9.18 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,627,385.00 | 5.30 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,225,622.00 | 4.49 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 190,328.00 | 0.38 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,845.00 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 62,216.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.41 | - | 5.94 | 49,564,105.16 |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 7.38 | 42,478,662.02 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 6.66 | 52,526,656.27 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.88 | 51,596,594.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 5.98 | 54,386,858.28 |
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