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东方成长收益灵活配置混合C(007687)
东方成长收益灵活配置混合C
(007687)
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累计净值：1.4399
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4399 | 0.17% |
| 2026-11-12 | 1.4374 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 1.4378 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 1.4422 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 1.4436 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.4433 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.4417 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.4406 | -0.02% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.6190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.27%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 139,900.00 | 5,772,274.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 5,537,928.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 97,800.00 | 5,211,762.00 | 2.07 |
| 601939 | 建设银行 | 456,100.00 | 5,044,466.00 | 2.00 |
| 601398 | 工商银行 | 576,300.00 | 4,771,764.00 | 1.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 652,200.00 | 2,830,548.00 | 1.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 150,500.00 | 2,716,525.00 | 1.08 |
| 601288 | 农业银行 | 386,600.00 | 2,694,602.00 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 53,100.00 | 2,538,180.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 68,804.00 | 2,299,429.68 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,674,925.50 | 10.98 | 41.50 |
| 制造业 | 25,389,452.46 | 10.07 | 38.08 |
| 采矿业 | 5,535,913.68 | 2.20 | 8.30 |
| 建筑业 | 3,294,442.00 | 1.31 | 4.94 |
| 房地产业 | 1,422,305.00 | 0.56 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,972.92 | 0.53 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,391.44 | 0.33 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488,034.00 | 0.19 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,084.00 | 0.17 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,354.00 | 0.12 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.44 | 69.73 | 1.41 | 252,162,466.13 |
| 2026-06-30 | 32.81 | 64.97 | 14.30 | 181,607,659.87 |
| 2026-03-31 | 62.89 | 35.68 | 2.66 | 101,015,427.27 |
| 2025-12-31 | 63.53 | 35.68 | 0.58 | 103,237,691.85 |
| 2025-09-30 | 64.73 | 35.64 | 0.43 | 103,239,543.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 1180 | 12.23 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.99 |
| 2019-08-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 22 | 0.47 |
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