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东方成长收益灵活配置混合C(007687)
东方成长收益灵活配置混合C
(007687)
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累计净值：1.4263
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4263 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 1.4270 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.4265 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.4277 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 1.4243 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 1.4221 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4220 | -0.04% |
| 2026-08-04 | 1.4226 | -0.43% |
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基金全称
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东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.18%
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最近两年
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15.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 4,979,058.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 132,100.00 | 4,689,550.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 92,400.00 | 4,411,176.00 | 2.43 |
| 601939 | 建设银行 | 430,600.00 | 4,146,678.00 | 2.28 |
| 601398 | 工商银行 | 544,100.00 | 3,846,787.00 | 2.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 615,700.00 | 2,672,138.00 | 1.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,100.00 | 2,353,176.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,900.00 | 2,336,596.00 | 1.29 |
| 601288 | 农业银行 | 365,000.00 | 2,215,550.00 | 1.22 |
| 601088 | 中国神华 | 50,200.00 | 1,959,808.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,726,408.81 | 13.62 | 41.50 |
| 金融业 | 23,078,742.25 | 12.71 | 38.74 |
| 采矿业 | 4,282,206.60 | 2.36 | 7.19 |
| 建筑业 | 3,100,737.00 | 1.71 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416,520.20 | 0.78 | 2.38 |
| 房地产业 | 1,077,864.00 | 0.59 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 887,918.16 | 0.49 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428,814.00 | 0.24 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,275.00 | 0.17 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,607.00 | 0.15 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.81 | 64.97 | 14.30 | 181,607,659.87 |
| 2026-03-31 | 62.89 | 35.68 | 2.66 | 101,015,427.27 |
| 2025-12-31 | 63.53 | 35.68 | 0.58 | 103,237,691.85 |
| 2025-09-30 | 64.73 | 35.64 | 0.43 | 103,239,543.69 |
| 2025-06-30 | 63.86 | 32.50 | 1.37 | 100,295,710.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 张博 | 1089 | 10.96 |
| 2019-08-29 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 1464 | 27.99 |
| 2019-08-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 22 | 0.47 |
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