基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值：
2.3269
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日增长率：
2.06%
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累计净值：2.3969 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 3,781,570.00 | 340,606,009.90 | 9.90 |
| 002837 | 英维克 | 3,155,928.00 | 337,337,143.92 | 9.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,731,465.00 | 311,868,773.45 | 9.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,644,500.00 | 286,275,475.00 | 8.32 |
| 002407 | 多氟多 | 6,163,860.00 | 209,016,492.60 | 6.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 155,393.00 | 207,352,599.51 | 6.02 |
| 002759 | 天际股份 | 4,361,200.00 | 202,490,516.00 | 5.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 571,788.00 | 164,434,793.04 | 4.78 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4,628,800.00 | 159,369,584.00 | 4.63 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,020,098.00 | 147,648,962.82 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,823,509,951.32 | 82.04 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,385,595.13 | 6.03 | 6.43 |
| 采矿业 | 165,772,427.52 | 4.82 | 5.14 |
| 建筑业 | 28,255,380.00 | 0.82 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.56 | 3,441,684,709.91 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 6.74 | 3,745,610,398.44 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.28 | 2,537,061,860.98 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.51 | 3.71 | 2,732,000,442.90 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.23 | 3,163,546,254.44 |
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