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国投瑞银新能源混合A

(007689)

净值:
4.0393
日增长率:
0.12%
累计净值:4.1093 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合A(007689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-174.03930.12%
2021-09-164.0343-6.31%
2021-09-154.30611.78%
2021-09-144.23060.78%
2021-09-134.19791.66%
2021-09-104.12923.35%
2021-09-093.9955-0.09%
2021-09-083.99900.53%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 3555/5687
最近一月 27.00% 6/5687
最近三月 84.61% 3/5687
最近六月 115.58% 3/5687
最近一年 153.04% 6/5687
今年以来 93.30% 3/5687
成立以来 328.99% 336/5687
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.82185.68%
国投瑞银产业趋势混合C1.82005.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造469.216756.608.52制造业
002555三七互娱234.297316.948.14信息传输、软件和信息技术服务业
003022联泓新科208.276393.988.07制造业
003022联泓新科160.214979.336.84制造业
002466天齐锂业136.558468.7610.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67366.6684.99
信息技术5481.046.92
采矿业2957.873.73
批发和零售业32.880.04
信息传输、软件和信息技术服务业14.880.02
其他3408.254.30
国投瑞银新能源混合A(007689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75878.2292.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4981.746.11
其他各项资产736.670.90
国投瑞银新能源混合A(007689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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