基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值：
2.3125
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.3825 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,220,221.00 | 320,124,979.35 | 10.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 193,840.00 | 246,176,800.00 | 7.71 |
| 002407 | 多氟多 | 4,574,560.00 | 229,780,148.80 | 7.20 |
| 002080 | 中材科技 | 2,446,382.00 | 220,174,380.00 | 6.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,332,267.00 | 214,726,173.51 | 6.73 |
| 301526 | 国际复材 | 4,564,885.00 | 213,043,182.95 | 6.67 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,025,099.00 | 169,213,091.93 | 5.30 |
| 600601 | 方正科技 | 11,241,600.00 | 155,583,744.00 | 4.87 |
| 300870 | 欧陆通 | 438,680.00 | 151,647,289.20 | 4.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,878,365.00 | 148,034,311.95 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,942,903,568.38 | 92.19 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 163,672.35 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,035.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.58 | 3,192,384,480.47 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 7.29 | 2,953,452,358.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.56 | 3,441,684,709.91 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 6.74 | 3,745,610,398.44 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.28 | 2,537,061,860.98 |
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