基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值：
1.4433
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日增长率：
-5.38%
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累计净值：1.5133 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 15,569,500.00 | 205,517,400.00 | 9.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,602,567.00 | 185,449,053.24 | 8.49 |
| 002384 | 东山精密 | 941,097.00 | 157,539,637.80 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 193,840.00 | 156,708,009.60 | 7.18 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,386,813.00 | 140,359,343.73 | 6.43 |
| 002080 | 中材科技 | 2,446,382.00 | 132,471,585.30 | 6.07 |
| 300395 | 菲利华 | 1,351,400.00 | 128,274,888.00 | 5.87 |
| 301526 | 国际复材 | 4,639,985.00 | 125,140,395.45 | 5.73 |
| 300870 | 欧陆通 | 674,880.00 | 118,306,464.00 | 5.42 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2,514,300.00 | 114,098,934.00 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,038,824,944.20 | 93.36 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 53,063.99 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,047.51 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.39 | 0.01 | 6.73 | 2,183,912,961.47 |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.58 | 3,192,384,480.47 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 7.29 | 2,953,452,358.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 7.56 | 3,441,684,709.91 |
| 2025-09-30 | 91.65 | - | 6.74 | 3,745,610,398.44 |
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