首页 > 基金> 永赢泽利一年定开(007691)
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永赢泽利一年定开

(007691)
净值：
1.1094
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1984 2026-06-26
  • 净值走势
永赢泽利一年定开(007691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10940.02%
2026-06-251.10920.05%
2026-06-241.10870.02%
2026-06-231.1085-0.05%
2026-06-221.10910.02%
2026-06-181.10890.05%
2026-06-171.10840.05%
2026-06-161.10790.05%
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基金情况

基金全称 永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克 连冰洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.67亿元 份额规模 19.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.370.022,167,449,982.37
2025-12-31-121.940.301,746,190,587.76
2025-09-30-114.450.011,208,599,740.82
2025-06-30-138.730.531,210,829,183.62
2025-03-31-111.350.451,209,867,290.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-连冰洁5453.33
2022-10-25-钱布克134310.66
2020-09-162023-02-09陶毅8768.49
2020-08-242021-12-27吴玮4905.23
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