首页 > 基金> 永赢泽利一年定开(007691)
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永赢泽利一年定开

(007691)
净值：
1.1187
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2077 2026-11-13
  • 净值走势
永赢泽利一年定开(007691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1187-0.14%
2026-11-121.1203-0.07%
2026-11-111.1211-0.07%
2026-11-101.1219-0.05%
2026-11-091.12250.01%
2026-11-061.12240.06%
2026-11-051.12170.01%
2026-11-041.12160.05%
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基金情况

基金全称 永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克 连冰洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.01亿元 份额规模 19.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.890.072,201,281,207.26
2026-06-30-128.050.092,185,546,491.60
2026-03-31-132.370.022,167,449,982.37
2025-12-31-121.940.301,746,190,587.76
2025-09-30-114.450.011,208,599,740.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-连冰洁6844.19
2022-10-25-钱布克148211.59
2020-09-162023-02-09陶毅8768.49
2020-08-242021-12-27吴玮4905.23
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