首页 > 基金> 永赢鼎利债券A(007692)
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永赢鼎利债券A

(007692)
净值：
1.0662
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1885 2026-05-12
  • 净值走势
永赢鼎利债券A(007692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06620.02%
2026-05-111.06600.02%
2026-05-081.06580.01%
2026-05-071.06570.00%
2026-05-061.06570.01%
2026-04-301.06560.00%
2026-04-291.06560.02%
2026-04-281.06540.02%
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基金情况

基金全称 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.52亿元 份额规模 9.8981亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.580.081,052,375,392.04
2025-12-31-117.990.061,045,180,502.77
2025-09-30-130.970.101,038,593,103.12
2025-06-30-135.000.041,037,480,703.37
2025-03-31-137.880.061,026,583,312.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-05-谢越189618.56
2020-09-182021-12-17徐翔4555.03
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