首页 > 基金> 永赢鼎利债券A(007692)
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永赢鼎利债券A

(007692)
净值：
1.0705
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1928 2026-08-13
  • 净值走势
永赢鼎利债券A(007692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07050.01%
2026-08-121.07040.00%
2026-08-111.07040.00%
2026-08-101.07040.02%
2026-08-071.07020.01%
2026-08-061.07010.00%
2026-08-051.07010.01%
2026-08-041.07000.00%
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基金情况

基金全称 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 9.8981亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.070.051,058,139,750.17
2026-03-31-117.580.081,052,375,392.04
2025-12-31-117.990.061,045,180,502.77
2025-09-30-130.970.101,038,593,103.12
2025-06-30-135.000.041,037,480,703.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-05-谢越199019.05
2020-09-182021-12-17徐翔4555.03
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