首页 > 基金> 万家鑫盛纯债C(007704)
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万家鑫盛纯债C

(007704)
净值：
1.0833
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1695 2026-08-14
  • 净值走势
万家鑫盛纯债C(007704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08330.01%
2026-08-131.08320.01%
2026-08-121.08310.02%
2026-08-111.08290.00%
2026-08-101.08290.02%
2026-08-071.08270.01%
2026-08-061.08260.00%
2026-08-051.08260.00%
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基金情况

基金全称 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.637.422,526,490,458.34
2026-03-31-119.200.052,552,207,980.70
2025-12-31-102.140.032,539,644,582.48
2025-09-30-99.760.292,636,034,575.73
2025-06-30-104.010.022,687,836,694.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-周慧7373.12
2020-12-052024-08-09谷丹青134310.75
2019-09-092020-12-05陈奕雯4532.88
2019-08-092020-12-05尹诚庸4843.00
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