基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) |
净值：
1.1077
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1077 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 10,400.00 | 895,752.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,700.00 | 520,398.00 | 0.45 |
| 002311 | 海大集团 | 11,000.00 | 490,710.00 | 0.42 |
| 002156 | 通富微电 | 5,700.00 | 432,459.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.34 |
| 600031 | 三一重工 | 22,100.00 | 381,888.00 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 318,800.00 | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,800.00 | 312,390.00 | 0.27 |
| 002956 | 西麦食品 | 15,000.00 | 311,400.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,361,090.70 | 2.91 | 57.64 |
| 采矿业 | 1,112,433.00 | 0.96 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,752.00 | 0.77 | 15.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,646.40 | 0.20 | 3.99 |
| 金融业 | 228,882.00 | 0.20 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.04 | 4.98 | 4.28 | 115,605,956.95 |
| 2026-03-31 | 4.20 | 4.98 | 4.42 | 115,349,063.59 |
| 2025-12-31 | 6.63 | 4.72 | 3.98 | 122,008,918.28 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 5.01 | 1.71 | 114,734,963.76 |
| 2025-06-30 | 6.08 | 5.25 | 3.61 | 112,906,048.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 徐力恒 | 1257 | 11.24 |
| 2020-08-28 | 2023-02-28 | 蔡旻 | 914 | -1.82 |
| 2020-06-03 | 2020-09-04 | 徐九龙 | 93 | 1.80 |
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