基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) |
净值：
1.0912
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0912 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 25,300.00 | 450,340.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 424,530.00 | 0.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,100.00 | 406,808.00 | 0.35 |
| 003012 | 东鹏控股 | 85,300.00 | 404,322.00 | 0.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 44,900.00 | 400,957.00 | 0.35 |
| 603596 | 伯特利 | 13,400.00 | 377,076.00 | 0.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,500.00 | 370,975.00 | 0.32 |
| 000683 | 博源化工 | 60,400.00 | 349,716.00 | 0.30 |
| 688281 | 华秦科技 | 7,007.00 | 339,629.29 | 0.30 |
| 002847 | 盐津铺子 | 7,800.00 | 338,598.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,775,761.09 | 3.29 | 81.50 |
| 金融业 | 450,340.00 | 0.39 | 9.72 |
| 采矿业 | 406,808.00 | 0.35 | 8.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.04 | 5.03 | 2.25 | 114,810,165.54 |
| 2026-06-30 | 5.04 | 4.98 | 4.28 | 115,605,956.95 |
| 2026-03-31 | 4.20 | 4.98 | 4.42 | 115,349,063.59 |
| 2025-12-31 | 6.63 | 4.72 | 3.98 | 122,008,918.28 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 5.01 | 1.71 | 114,734,963.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 徐力恒 | 1350 | 9.58 |
| 2020-08-28 | 2023-02-28 | 蔡旻 | 914 | -1.82 |
| 2020-06-03 | 2020-09-04 | 徐九龙 | 93 | 1.80 |
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