基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) |
净值：
1.1074
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1074 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 11,800.00 | 653,484.00 | 0.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 49,500.00 | 604,890.00 | 0.50 |
| 000733 | 振华科技 | 10,600.00 | 555,546.00 | 0.46 |
| 000768 | 中航西飞 | 21,700.00 | 550,746.00 | 0.45 |
| 688550 | 瑞联新材 | 12,105.00 | 548,477.55 | 0.45 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,200.00 | 496,320.00 | 0.41 |
| 003012 | 东鹏控股 | 73,400.00 | 480,770.00 | 0.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 27,700.00 | 476,440.00 | 0.39 |
| 600378 | 昊华科技 | 14,700.00 | 469,812.00 | 0.39 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,300.00 | 467,415.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,691,214.55 | 6.30 | 95.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,847.00 | 0.32 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.63 | 4.72 | 3.98 | 122,008,918.28 |
| 2025-09-30 | 4.27 | 5.01 | 1.71 | 114,734,963.76 |
| 2025-06-30 | 6.08 | 5.25 | 3.61 | 112,906,048.83 |
| 2025-03-31 | 7.01 | 5.19 | 2.35 | 119,179,609.16 |
| 2024-12-31 | 6.83 | 5.24 | 2.68 | 127,619,097.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 徐力恒 | 1076 | 11.21 |
| 2020-08-28 | 2023-02-28 | 蔡旻 | 914 | -1.82 |
| 2020-06-03 | 2020-09-04 | 徐九龙 | 93 | 1.80 |
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