首页 > 基金> 南方聪元债券A(007706)
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南方聪元债券A

(007706)
净值：
1.0283
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2051 2026-02-06
  • 净值走势
南方聪元债券A(007706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02830.07%
2026-02-051.02760.05%
2026-02-041.02710.00%
2026-02-031.0271-0.02%
2026-02-021.02730.02%
2026-01-301.0271-0.01%
2026-01-291.0272-0.01%
2026-01-281.02730.02%
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基金情况

基金全称 南方聪元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.48亿元 份额规模 15.1331亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.460.011,548,641,648.58
2025-09-30-106.180.051,536,971,802.83
2025-06-30-115.520.071,544,217,765.23
2025-03-31-108.470.331,584,601,007.51
2024-12-31-91.330.033,139,341,411.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-陶铄2130.75
2025-07-11-杨能2130.75
2019-09-022025-07-11黄斌斌213921.28
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