首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)
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中银康享3个月定期开放债券

(007712)
净值：
1.0834
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3166 2026-02-06
  • 净值走势
中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08340.05%
2026-02-051.0829-0.01%
2026-02-041.08300.02%
2026-02-031.08280.01%
2026-02-021.0827-0.01%
2026-01-301.0828-0.02%
2026-01-291.08300.00%
2026-01-281.08300.00%
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基金情况

基金全称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.20亿元 份额规模 13.1639亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 11.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.770.481,420,014,155.90
2025-09-30-94.960.741,111,461,968.63
2025-06-30-97.800.67957,752,089.02
2025-03-31-98.280.52988,820,424.47
2024-12-31-92.450.86984,852,320.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-19-范锐175824.03
2019-08-262021-04-19方抗6028.46
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