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首页 > 基金> 鹏华锦润86个月定开债(007723)
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鹏华锦润86个月定开债

(007723)
净值：
1.0511
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2194 2025-12-26
  • 净值走势
鹏华锦润86个月定开债(007723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05110.08%
2025-12-191.05030.09%
2025-12-121.04940.09%
2025-12-051.04850.08%
2025-11-281.04770.09%
2025-11-211.04680.08%
2025-11-141.04600.09%
2025-11-071.04510.08%
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基金情况

基金全称 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.23亿元 份额规模 79.9900亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 8.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-156.252.998,322,911,464.63
2025-06-30-159.263.028,232,914,196.83
2025-03-31-157.662.938,386,597,435.85
2024-12-31-158.152.938,308,203,847.80
2024-09-30-158.452.968,221,934,970.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-应琛152618.35
2020-07-22-邓明明198823.87
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