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招商瑞文混合A

(007725)

净值:
1.2608
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞文混合A(007725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.26080.25%
2021-12-021.2577-0.08%
2021-12-011.25870.20%
2021-11-301.2562-0.08%
2021-11-291.2572-0.13%
2021-11-261.25880.10%
2021-11-251.25760.02%
2021-11-241.25740.05%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.6245亿元
最近分红 招商瑞文混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2298/6041
最近一月 0.70% 3188/6041
最近三月 0.61% 3443/6041
最近六月 3.27% 2061/6041
最近一年 8.57% 2194/6041
今年以来 7.79% 1897/6041
成立以来 25.87% 3148/6041
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A2956.1229590.731.47制造业
000902新洋丰2487.0744021.112.19制造业
002698博实股份1446.3318339.490.91制造业
600582天地科技1436.947543.940.38制造业
000012南玻A814.298338.301.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172790.118.61
金融业16678.230.83
信息传输、软件和信息技术服务业161.850.01
租赁和商务服务业293.420.01
农、林、牧、渔业1.240.00
其他1817737.3590.54
招商瑞文混合A(007725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票189959.229.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券523678.9725.86
资产支持证券4999.690.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产760000.0037.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计513396.2125.35
其他各项资产33016.501.63
招商瑞文混合A(007725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王垠 余芽芳
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