招商瑞文混合A
(007725)
|
|
|
累计净值：1.2585
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2585 | -0.65% |
| 2026-06-25 | 1.2667 | -0.02% |
| 2026-06-24 | 1.2669 | -0.58% |
| 2026-06-23 | 1.2743 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 1.2793 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.2743 | -0.74% |
| 2026-06-17 | 1.2838 | -0.19% |
| 2026-06-16 | 1.2862 | -0.79% |
|
基金全称
|
招商瑞文混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 吴潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.00亿元
|
份额规模
|
10.0148亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.24%
|
|
最近一月
|
-3.33%
|
|
最近三月
|
-3.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.11%
|
|
最近两年
|
5.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 7,175,020.00 | 113,293,565.80 | 6.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,622,234.00 | 100,351,395.24 | 5.63 |
| 600011 | 华能国际 | 14,091,750.00 | 98,924,085.00 | 5.55 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 88,176,754.45 | 4.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,520,200.00 | 57,828,408.00 | 3.24 |
| 002311 | 海大集团 | 856,600.00 | 42,667,246.00 | 2.39 |
| 601728 | 中国电信 | 6,374,400.00 | 36,142,848.00 | 2.03 |
| 600027 | 华电国际 | 5,602,116.00 | 26,385,966.36 | 1.48 |
| 600941 | 中国移动 | 259,100.00 | 24,300,989.00 | 1.36 |
| 002831 | 裕同科技 | 682,009.00 | 21,619,685.30 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,854,474.64 | 11.77 | 30.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,676,574.87 | 8.34 | 21.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,407,253.36 | 7.99 | 20.53 |
| 采矿业 | 113,502,744.85 | 6.37 | 16.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,033,688.42 | 4.27 | 10.96 |
| 建筑业 | 2,907,560.16 | 0.16 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 353,702.40 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.91 | 59.00 | 2.48 | 1,782,733,662.32 |
| 2025-12-31 | 35.56 | 78.06 | 2.97 | 2,401,054,012.98 |
| 2025-09-30 | 32.52 | 70.99 | 1.02 | 3,084,439,425.03 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 81.42 | 1.06 | 4,072,368,145.42 |
| 2025-03-31 | 27.47 | 72.56 | 0.49 | 4,886,869,117.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 769 | 4.21 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2483 | 25.85 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.36 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 21.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
