招商瑞文混合A
(007725)
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累计净值：1.3087
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3087 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.3104 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.3103 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 1.3105 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.3128 | -0.02% |
| 2026-08-04 | 1.3131 | -0.05% |
| 2026-08-03 | 1.3137 | 0.02% |
| 2026-07-31 | 1.3134 | 0.44% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.53亿元
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份额规模
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8.3223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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11.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,551,234.00 | 81,020,951.82 | 4.19 |
| 601808 | 中海油服 | 7,175,020.00 | 77,561,966.20 | 4.01 |
| 600050 | 中国联通 | 14,965,801.00 | 59,863,204.00 | 3.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,520,200.00 | 47,521,452.00 | 2.46 |
| 600011 | 华能国际 | 5,048,250.00 | 38,316,217.50 | 1.98 |
| 002311 | 海大集团 | 856,600.00 | 38,212,926.00 | 1.98 |
| 601601 | 中国太保 | 1,053,700.00 | 30,051,524.00 | 1.55 |
| 600031 | 三一重工 | 1,703,111.00 | 29,429,758.08 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 371,157.00 | 26,129,452.80 | 1.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 221,600.00 | 23,762,168.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,620,142.67 | 13.07 | 40.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,498,863.71 | 5.15 | 15.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,384,919.46 | 4.57 | 14.07 |
| 采矿业 | 77,598,116.02 | 4.02 | 12.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,224,842.14 | 3.63 | 11.18 |
| 金融业 | 30,051,524.00 | 1.55 | 4.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,607,775.00 | 0.39 | 1.21 |
| 建筑业 | 2,005,654.74 | 0.10 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 260,638.08 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.51 | 63.69 | 1.16 | 1,932,699,259.41 |
| 2026-03-31 | 38.91 | 59.00 | 2.48 | 1,782,733,662.32 |
| 2025-12-31 | 35.56 | 78.06 | 2.97 | 2,401,054,012.98 |
| 2025-09-30 | 32.52 | 70.99 | 1.02 | 3,084,439,425.03 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 81.42 | 1.06 | 4,072,368,145.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 814 | 8.37 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2528 | 30.87 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.36 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 21.44 |
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