招商瑞文混合A
(007725)
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累计净值：1.2950
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2950 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2941 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.2925 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.2919 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2916 | -0.10% |
| 2025-12-19 | 1.2929 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.2914 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.2902 | 0.18% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.04亿元
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份额规模
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16.3144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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10.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 9,641,370.00 | 129,772,840.20 | 4.21 |
| 600011 | 华能国际 | 16,769,850.00 | 118,395,141.00 | 3.84 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,766,034.00 | 116,416,961.28 | 3.77 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 108,982,505.50 | 3.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,520,200.00 | 61,309,666.00 | 1.99 |
| 002311 | 海大集团 | 856,600.00 | 54,625,382.00 | 1.77 |
| 601728 | 中国电信 | 6,374,400.00 | 42,453,504.00 | 1.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,920,700.00 | 41,813,639.00 | 1.36 |
| 000690 | 宝新能源 | 7,885,400.00 | 36,430,548.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,654.00 | 35,638,908.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,853,293.38 | 10.18 | 31.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,632,434.79 | 6.63 | 20.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,558,597.50 | 5.79 | 17.80 |
| 采矿业 | 129,772,840.20 | 4.21 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,110,015.92 | 2.89 | 8.88 |
| 金融业 | 41,813,639.00 | 1.36 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,013,254.82 | 1.10 | 3.39 |
| 住宿和餐饮业 | 5,096,355.00 | 0.17 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,349,476.00 | 0.11 | 0.33 |
| 建筑业 | 2,514,122.23 | 0.08 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 493,955.99 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.52 | 70.99 | 1.02 | 3,084,439,425.03 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 81.42 | 1.06 | 4,072,368,145.42 |
| 2025-03-31 | 27.47 | 72.56 | 0.49 | 4,886,869,117.83 |
| 2024-12-31 | 25.55 | 73.10 | 0.77 | 5,682,920,957.77 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 67.83 | 0.80 | 6,656,128,081.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 588 | 7.24 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2302 | 29.50 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.36 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 21.44 |
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