招商瑞文混合C
(007726)
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累计净值：1.2742
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2742 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2752 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.2748 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.2652 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.2628 | -1.15% |
| 2026-01-30 | 1.2775 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.2860 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 1.2775 | 0.25% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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5.6500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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11.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 9,641,370.00 | 135,364,834.80 | 5.64 |
| 600011 | 华能国际 | 16,769,850.00 | 125,103,081.00 | 5.21 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,766,034.00 | 108,081,280.80 | 4.50 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 101,254,655.11 | 4.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,520,200.00 | 58,254,064.00 | 2.43 |
| 002311 | 海大集团 | 856,600.00 | 47,438,508.00 | 1.98 |
| 601728 | 中国电信 | 6,374,400.00 | 40,158,720.00 | 1.67 |
| 600027 | 华电国际 | 6,666,866.00 | 33,067,655.36 | 1.38 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,047,209.00 | 29,855,928.59 | 1.24 |
| 300012 | 华测检测 | 2,061,268.00 | 27,930,181.40 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,193,286.53 | 9.55 | 26.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,224,672.56 | 8.38 | 23.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,628,425.73 | 6.98 | 19.63 |
| 采矿业 | 135,468,119.52 | 5.64 | 15.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,511,698.24 | 3.48 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,955,463.15 | 1.16 | 3.27 |
| 住宿和餐饮业 | 5,587,197.00 | 0.23 | 0.65 |
| 建筑业 | 2,924,563.17 | 0.12 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 341,547.56 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.56 | 78.06 | 2.97 | 2,401,054,012.98 |
| 2025-09-30 | 32.52 | 70.99 | 1.02 | 3,084,439,425.03 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 81.42 | 1.06 | 4,072,368,145.42 |
| 2025-03-31 | 27.47 | 72.56 | 0.49 | 4,886,869,117.83 |
| 2024-12-31 | 25.55 | 73.10 | 0.77 | 5,682,920,957.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 630 | 7.01 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2344 | 27.42 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.69 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 20.12 |
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