基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧永利中短期债券A(007754) |
净值：
1.0572
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1610 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.43 | 0.03 | 5,095,162,855.58 |
| 2025-06-30 | - | 128.74 | 0.04 | 4,859,105,375.24 |
| 2025-03-31 | - | 110.44 | 0.45 | 5,400,642,733.57 |
| 2024-12-31 | - | 128.92 | 0.01 | 4,836,014,207.95 |
| 2024-09-30 | - | 112.34 | 0.07 | 5,366,821,720.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 葛沁沁 | 1391 | 11.52 |
| 2021-03-08 | 2022-09-02 | 许佳 | 543 | 5.54 |
| 2020-02-27 | 2021-03-08 | 楼昕宇 | 375 | 0.94 |
| 2020-02-27 | 2021-03-08 | 倪侃 | 375 | 0.94 |
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