首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债A(007765)
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前海开源1-3年国开债A

(007765)
净值：
1.0671
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1571 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债A(007765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06710.03%
2026-02-051.06680.05%
2026-02-041.06630.01%
2026-02-031.06620.00%
2026-02-021.06620.01%
2026-01-301.06610.01%
2026-01-291.06600.00%
2026-01-281.06600.03%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.81亿元 份额规模 8.2780亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.260.47882,007,340.22
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-吴彦4862.32
2021-07-192023-05-08王旭巍6583.40
2019-08-282024-10-11李炳智187113.55
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