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首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债A(007765)
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前海开源1-3年国开债A

(007765)
净值：
1.0644
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1544 2025-12-26
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债A(007765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06440.01%
2025-12-251.06430.00%
2025-12-241.06430.01%
2025-12-231.06420.04%
2025-12-221.0638-0.02%
2025-12-191.06400.06%
2025-12-181.06340.03%
2025-12-171.06310.07%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.25亿元 份额规模 8.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 2.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.830.40926,629,501.53
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
2024-09-30-99.340.897,328,759.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-吴彦4452.07
2021-07-192023-05-08王旭巍6583.40
2019-08-282024-10-11李炳智187113.55
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