首页 > 基金> 信澳安盛纯债A(007768)
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信澳安盛纯债A

(007768)
净值：
1.0621
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1628 2026-02-06
  • 净值走势
信澳安盛纯债A(007768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06210.04%
2026-02-051.06170.04%
2026-02-041.06130.01%
2026-02-031.06120.00%
2026-02-021.06120.01%
2026-01-301.06110.00%
2026-01-291.06110.01%
2026-01-281.06100.03%
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基金情况

基金全称 信澳安盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.64亿元 份额规模 20.4514亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.510.042,164,757,372.80
2025-09-30-129.260.032,153,844,573.35
2025-06-30-108.450.042,616,471,388.68
2025-03-31-100.700.022,491,943,310.88
2024-12-31-100.470.032,203,364,816.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-29-周帅7115.02
2022-12-13-杨彬115410.48
2022-08-162023-08-15张泽桐3642.62
2021-12-202023-02-10张旻4172.24
2021-02-032022-01-07杨超3384.51
2019-12-262021-02-03尹华龙4050.00
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