同泰开泰混合A
(007770)
|
|
|
累计净值：0.6194
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.6194 | -1.04% |
| 2026-08-13 | 0.6259 | -1.73% |
| 2026-08-12 | 0.6369 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 0.6348 | -0.84% |
| 2026-08-10 | 0.6402 | -0.56% |
| 2026-08-07 | 0.6438 | 0.81% |
| 2026-08-06 | 0.6386 | 0.27% |
| 2026-08-05 | 0.6369 | 2.43% |
|
基金全称
|
同泰开泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
王秀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.1119亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.79%
|
|
最近一月
|
-5.12%
|
|
最近三月
|
-29.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-37.01%
|
|
最近两年
|
18.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920978 | 开特股份 | 40,639.00 | 846,510.37 | 3.29 |
| 920809 | 安达科技 | 92,668.00 | 827,525.24 | 3.21 |
| 920599 | 同力股份 | 50,147.00 | 825,921.09 | 3.21 |
| 920111 | 聚星科技 | 25,201.00 | 823,568.68 | 3.20 |
| 920037 | 广信科技 | 20,737.00 | 822,429.42 | 3.19 |
| 920576 | 天力复合 | 13,242.00 | 818,355.60 | 3.18 |
| 920116 | 星图测控 | 12,848.00 | 818,289.12 | 3.18 |
| 920060 | 万源通 | 31,207.00 | 814,814.77 | 3.16 |
| 920593 | 鼎智科技 | 28,603.00 | 812,325.20 | 3.16 |
| 920139 | 华岭股份 | 44,926.00 | 812,262.08 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,201,490.70 | 82.35 | 87.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,387,316.80 | 9.27 | 9.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 718,157.28 | 2.79 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | - | 2.75 | 25,745,304.52 |
| 2026-03-31 | 95.37 | - | 0.47 | 37,619,123.82 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.00 | 1.68 | 60,517,836.61 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 3.19 | 85,846,060.51 |
| 2025-06-30 | 95.78 | 6.98 | 3.24 | 174,131,233.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 929 | -9.58 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -32.40 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 85.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
