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浦银安盛盛煊3个月定期开放债券

(007772)

净值:
1.0130
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01300.03%
2023-02-101.01270.02%
2023-02-031.01190.03%
2023-01-201.01050.02%
2023-01-191.01030.01%
2023-01-131.01040.00%
2023-01-121.01040.01%
2023-01-111.0103-0.02%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陶祺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.5913亿元
最近分红 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1756/5254
最近一月 0.14% 2654/5254
最近三月 1.05% 2438/5254
最近六月 0.26% 2051/5254
最近一年 2.41% 2092/5254
今年以来 0.45% 3396/5254
成立以来 9.46% 2613/5254
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券446074.2499.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.290.13
其他各项资产0.640.00
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券(007772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶祺
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