首页 > 基金> 浦银安盛盛煊定开债券(007772)
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浦银安盛盛煊定开债券

(007772)
净值：
1.0360
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1867 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛盛煊定开债券(007772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03600.03%
2026-05-121.03570.04%
2026-05-111.03530.05%
2026-05-081.03480.01%
2026-05-071.03470.02%
2026-05-061.0345-0.03%
2026-04-301.0348-0.01%
2026-04-291.03490.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.40亿元 份额规模 11.0555亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.750.541,140,077,333.55
2025-12-31-125.100.481,132,248,896.59
2025-09-30-107.230.071,433,261,822.50
2025-06-30-114.610.571,433,027,857.09
2025-03-31-100.310.311,422,172,416.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-陶祺159912.75
2019-08-072021-12-28章潇枫8746.50
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