基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企带路发起式联接C(007789) |
净值：
1.5844
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.5844 | 2026-11-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,779.00 | 0.14 | 39.04 |
| 采矿业 | 45,370.00 | 0.14 | 37.07 |
| 租赁和商务服务业 | 15,344.00 | 0.05 | 12.54 |
| 建筑业 | 13,896.00 | 0.04 | 11.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 5.34 | 67,992,757.82 |
| 2026-06-30 | - | - | 5.32 | 87,467,204.92 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.49 | 109,477,326.89 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.54 | 76,710,003.25 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.35 | 64,901,172.54 |
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