基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合泰混合C(007803) |
净值：
1.6349
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.6349 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 8,904,407.00 | 433,466,532.76 | 8.86 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7,172,165.00 | 420,101,080.20 | 8.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,755,627.00 | 404,411,575.20 | 8.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,923,104.00 | 249,023,158.72 | 5.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 17,759,440.00 | 246,856,216.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 414,900.00 | 224,472,840.82 | 4.59 |
| 603786 | 科博达 | 2,716,139.00 | 212,130,455.90 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 2,105,400.00 | 144,009,360.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 331,200.00 | 142,707,456.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,197,568.00 | 137,733,517.68 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,344,095,443.19 | 68.34 | 88.74 |
| 金融业 | 144,009,360.00 | 2.94 | 3.82 |
| 采矿业 | 127,156,334.72 | 2.60 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,870,427.06 | 1.28 | 1.67 |
| 综合 | 44,734,392.00 | 0.91 | 1.19 |
| 建筑业 | 24,901,545.00 | 0.51 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,338,800.00 | 0.23 | 0.30 |
| 房地产业 | 9,312,330.00 | 0.19 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
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