基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合泰混合C(007803) |
净值：
1.5782
|
日增长率：
-1.40%
|
累计净值：1.5782 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 6,109,565.00 | 565,600,140.29 | 9.90 |
| 300679 | 电连技术 | 8,133,082.00 | 463,585,674.00 | 8.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,833,328.00 | 393,141,473.12 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,008,378.00 | 324,548,783.52 | 5.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,793,359.00 | 313,821,282.99 | 5.49 |
| 603786 | 科博达 | 2,717,687.00 | 284,215,706.46 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 393,500.00 | 238,187,808.69 | 4.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,078,679.00 | 202,884,946.10 | 3.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,869,912.00 | 170,161,992.00 | 2.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 11,280,400.00 | 169,318,804.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,424,654,921.78 | 59.95 | 90.37 |
| 批发和零售业 | 160,141,741.85 | 2.80 | 4.23 |
| 房地产业 | 131,514,997.00 | 2.30 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 39,292,016.40 | 0.69 | 1.04 |
| 建筑业 | 26,815,820.00 | 0.47 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,241,145.84 | 0.13 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 2024-09-30 | 85.16 | 0.90 | 10.30 | 5,637,097,642.88 |
微信公众号
证券之星APP
