淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：1.2220
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2220 | -5.41% |
| 2026-11-12 | 1.2919 | -2.32% |
| 2026-11-11 | 1.3226 | 4.87% |
| 2026-11-10 | 1.2612 | 3.76% |
| 2026-11-09 | 1.2155 | 1.27% |
| 2026-11-06 | 1.2002 | -4.38% |
| 2026-11-05 | 1.2552 | 1.04% |
| 2026-11-04 | 1.2423 | 8.56% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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-13.64%
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最近三月
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-28.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-45.13%
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最近两年
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-33.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 96,900.00 | 5,227,755.00 | 7.42 |
| 002536 | 飞龙股份 | 84,300.00 | 3,825,534.00 | 5.43 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 22,600.00 | 3,405,820.00 | 4.84 |
| 300990 | 同飞股份 | 33,300.00 | 3,230,766.00 | 4.59 |
| 003018 | 金富科技 | 73,200.00 | 3,187,860.00 | 4.53 |
| 01860 | 汇量科技 | 255,000.00 | 2,957,299.82 | 4.20 |
| 301128 | 强瑞技术 | 27,900.00 | 2,951,820.00 | 4.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 204,400.00 | 2,820,720.00 | 4.01 |
| 01797 | 东方甄选 | 125,500.00 | 2,818,261.53 | 4.00 |
| 301165 | 锐捷网络 | 27,600.00 | 2,780,424.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,465,607.05 | 67.41 | 94.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,720.00 | 4.01 | 5.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.61 | 13.98 | 14.82 | 70,418,210.69 |
| 2026-06-30 | 80.01 | 7.57 | 12.69 | 105,910,933.09 |
| 2026-03-31 | 79.56 | 7.28 | 14.96 | 149,741,818.24 |
| 2025-12-31 | 79.97 | 14.04 | 5.36 | 218,904,456.91 |
| 2025-09-30 | 79.30 | 18.95 | 2.04 | 219,846,078.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 491 | -38.45 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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