淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：2.5460
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5460 | -0.24% |
| 2026-05-12 | 2.5522 | -1.71% |
| 2026-05-11 | 2.5966 | 2.65% |
| 2026-05-08 | 2.5295 | 1.50% |
| 2026-05-07 | 2.4921 | 2.19% |
| 2026-05-06 | 2.4386 | 2.44% |
| 2026-04-30 | 2.3805 | 3.69% |
| 2026-04-29 | 2.2957 | 0.22% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.5088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.28%
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最近两年
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39.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000833 | 粤桂股份 | 283,000.00 | 7,301,400.00 | 4.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 181,800.00 | 6,581,160.00 | 4.40 |
| 301232 | 飞沃科技 | 37,600.00 | 6,440,880.00 | 4.30 |
| 688387 | 信科移动 | 416,962.00 | 6,221,073.04 | 4.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 249,000.00 | 6,155,927.40 | 4.11 |
| 688270 | 臻镭科技 | 40,995.00 | 6,077,508.75 | 4.06 |
| 300331 | 苏大维格 | 143,600.00 | 6,009,660.00 | 4.01 |
| 601615 | 明阳智能 | 346,900.00 | 5,886,893.00 | 3.93 |
| 688375 | 国博电子 | 52,921.00 | 5,869,468.11 | 3.92 |
| 002865 | 钧达股份 | 80,100.00 | 5,765,598.00 | 3.85 |
| 600938 | 中国海油 | 37,000.00 | 1,480,000.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,031,137.52 | 47.44 | 72.90 |
| 采矿业 | 8,871,859.00 | 5.92 | 9.11 |
| 综合 | 7,301,400.00 | 4.88 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,504,178.40 | 3.68 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,726,790.22 | 3.16 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.56 | 7.28 | 14.96 | 149,741,818.24 |
| 2025-12-31 | 79.97 | 14.04 | 5.36 | 218,904,456.91 |
| 2025-09-30 | 79.30 | 18.95 | 2.04 | 219,846,078.55 |
| 2025-06-30 | 79.76 | 7.68 | 13.81 | 227,990,968.13 |
| 2025-03-31 | 74.38 | 13.79 | 11.91 | 338,492,469.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 307 | 28.23 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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