淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：1.7410
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7410 | 1.20% |
| 2026-08-13 | 1.7203 | 0.18% |
| 2026-08-12 | 1.7172 | 1.86% |
| 2026-08-11 | 1.6859 | -1.90% |
| 2026-08-10 | 1.7185 | -0.75% |
| 2026-08-07 | 1.7315 | 3.90% |
| 2026-08-06 | 1.6665 | 2.15% |
| 2026-08-05 | 1.6315 | 5.00% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.3293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-29.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.80%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 360,046.00 | 7,143,312.64 | 6.74 |
| 301232 | 飞沃科技 | 45,320.00 | 6,977,014.00 | 6.59 |
| 001270 | 铖昌科技 | 33,900.00 | 5,288,061.00 | 4.99 |
| 001331 | 胜通能源 | 89,380.00 | 5,039,244.40 | 4.76 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 104,800.00 | 4,784,120.00 | 4.52 |
| 688375 | 国博电子 | 44,839.00 | 4,676,707.70 | 4.42 |
| 600118 | 中国卫星 | 54,500.00 | 4,471,725.00 | 4.22 |
| 920028 | 新恒泰 | 249,716.00 | 4,444,944.80 | 4.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 116,800.00 | 4,086,832.00 | 3.86 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 205,780.00 | 4,039,461.40 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,698,558.06 | 69.59 | 86.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,039,244.40 | 4.76 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,086,832.00 | 3.86 | 4.82 |
| 建筑业 | 1,917,657.00 | 1.81 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.01 | 7.57 | 12.69 | 105,910,933.09 |
| 2026-03-31 | 79.56 | 7.28 | 14.96 | 149,741,818.24 |
| 2025-12-31 | 79.97 | 14.04 | 5.36 | 218,904,456.91 |
| 2025-09-30 | 79.30 | 18.95 | 2.04 | 219,846,078.55 |
| 2025-06-30 | 79.76 | 7.68 | 13.81 | 227,990,968.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 400 | -12.31 |
| 2021-03-18 | 2025-07-12 | 廖辰轩 | 1577 | 28.08 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
| 2019-08-21 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 2152 | 98.55 |
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