基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合A(007825) |
净值：
1.7135
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.7135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600460 | 士兰微 | 82,600.00 | 2,346,666.00 | 4.27 |
| 300496 | 中科创达 | 30,008.00 | 2,025,540.00 | 3.69 |
| 600966 | 博汇纸业 | 273,400.00 | 1,867,322.00 | 3.40 |
| 002493 | 荣盛石化 | 156,400.00 | 1,831,444.00 | 3.34 |
| 603596 | 伯特利 | 35,200.00 | 1,804,704.00 | 3.29 |
| 605305 | 中际联合 | 42,932.00 | 1,788,547.12 | 3.26 |
| 605111 | 新洁能 | 45,111.00 | 1,611,816.03 | 2.94 |
| 688798 | 艾为电子 | 21,091.00 | 1,605,236.01 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,340.00 | 1,593,908.40 | 2.90 |
| 600031 | 三一重工 | 74,600.00 | 1,576,298.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,970,213.91 | 63.70 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,664,313.00 | 8.50 | 10.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,701,102.93 | 3.10 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 946,281.60 | 1.72 | 2.21 |
| 采矿业 | 600,300.00 | 1.09 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,950.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.12 | 5.36 | 7.99 | 54,901,752.87 |
| 2025-09-30 | 81.34 | 4.60 | 6.47 | 61,240,964.84 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 5.12 | 9.24 | 55,868,488.28 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 5.26 | 5.59 | 60,512,439.26 |
| 2024-12-31 | 73.57 | 4.97 | 6.04 | 63,853,540.83 |
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