基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合A(007825) |
净值：
1.5063
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.5063 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 80,700.00 | 1,411,443.00 | 4.56 |
| 603259 | 药明康德 | 7,340.00 | 1,228,275.60 | 3.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 151,375.00 | 1,207,972.50 | 3.90 |
| 603067 | 振华股份 | 27,700.00 | 1,114,925.00 | 3.60 |
| 600460 | 士兰微 | 36,100.00 | 1,110,075.00 | 3.59 |
| 688798 | 艾为电子 | 19,491.00 | 1,048,225.98 | 3.39 |
| 300496 | 中科创达 | 18,908.00 | 1,000,233.20 | 3.23 |
| 605111 | 新洁能 | 18,011.00 | 972,594.00 | 3.14 |
| 600966 | 博汇纸业 | 196,900.00 | 954,965.00 | 3.09 |
| 605305 | 中际联合 | 26,432.00 | 801,682.56 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,726,208.39 | 63.73 | 82.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,316,417.31 | 4.25 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288,750.20 | 4.16 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,228,275.60 | 3.97 | 5.15 |
| 采矿业 | 281,616.00 | 0.91 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,076.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.04 | 6.53 | 4.93 | 30,950,648.58 |
| 2026-06-30 | 73.80 | 5.19 | 4.84 | 38,813,376.01 |
| 2026-03-31 | 85.00 | 5.25 | 3.53 | 38,596,000.77 |
| 2025-12-31 | 78.12 | 5.36 | 7.99 | 54,901,752.87 |
| 2025-09-30 | 81.34 | 4.60 | 6.47 | 61,240,964.84 |
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