基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合C(007826) |
净值：
1.5615
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.5615 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600460 | 士兰微 | 92,200.00 | 2,898,768.00 | 4.73 |
| 603596 | 伯特利 | 51,500.00 | 2,775,335.00 | 4.53 |
| 300496 | 中科创达 | 34,708.00 | 2,696,117.44 | 4.40 |
| 605305 | 中际联合 | 53,532.00 | 2,223,183.96 | 3.63 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 136,500.00 | 2,093,910.00 | 3.42 |
| 605111 | 新洁能 | 58,011.00 | 2,091,296.55 | 3.41 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 162,875.00 | 2,009,877.50 | 3.28 |
| 688798 | 艾为电子 | 20,291.00 | 1,875,497.13 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,240.00 | 1,704,480.00 | 2.78 |
| 300316 | 晶盛机电 | 36,700.00 | 1,670,217.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,774,934.35 | 64.95 | 79.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,669,535.44 | 9.26 | 11.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,189,692.82 | 3.58 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,393,653.20 | 2.28 | 2.80 |
| 采矿业 | 633,213.00 | 1.03 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,425.00 | 0.24 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,348.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.34 | 4.60 | 6.47 | 61,240,964.84 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 5.12 | 9.24 | 55,868,488.28 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 5.26 | 5.59 | 60,512,439.26 |
| 2024-12-31 | 73.57 | 4.97 | 6.04 | 63,853,540.83 |
| 2024-09-30 | 77.61 | 4.77 | 5.24 | 66,022,604.37 |
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