基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合C(007826) |
净值：
1.5937
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.5937 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600460 | 士兰微 | 42,200.00 | 2,306,652.00 | 5.94 |
| 605111 | 新洁能 | 16,711.00 | 1,656,728.54 | 4.27 |
| 688798 | 艾为电子 | 19,691.00 | 1,443,744.12 | 3.72 |
| 600031 | 三一重工 | 79,700.00 | 1,377,216.00 | 3.55 |
| 300496 | 中科创达 | 20,708.00 | 1,279,547.32 | 3.30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 144,375.00 | 1,192,537.50 | 3.07 |
| 605305 | 中际联合 | 27,432.00 | 1,149,949.44 | 2.96 |
| 603067 | 振华股份 | 24,700.00 | 1,143,363.00 | 2.95 |
| 300408 | 三环集团 | 6,400.00 | 1,068,160.00 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,400.00 | 1,061,616.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,527,813.01 | 60.62 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,602,843.32 | 6.71 | 9.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,300,377.54 | 3.35 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,025,962.40 | 2.64 | 3.58 |
| 采矿业 | 173,130.00 | 0.45 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,558.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.80 | 5.19 | 4.84 | 38,813,376.01 |
| 2026-03-31 | 85.00 | 5.25 | 3.53 | 38,596,000.77 |
| 2025-12-31 | 78.12 | 5.36 | 7.99 | 54,901,752.87 |
| 2025-09-30 | 81.34 | 4.60 | 6.47 | 61,240,964.84 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 5.12 | 9.24 | 55,868,488.28 |
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