首页 > 基金> 建信荣瑞一年定期开放债券(007830)
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建信荣瑞一年定期开放债券

(007830)
净值：
1.0011
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0936 2026-02-06
  • 净值走势
建信荣瑞一年定期开放债券(007830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00110.00%
2026-02-051.00110.01%
2026-02-041.00100.00%
2026-02-031.00100.00%
2026-02-021.00100.01%
2026-01-301.00090.00%
2026-01-291.00090.01%
2026-01-281.00080.00%
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基金情况

基金全称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.99亿元 份额规模 79.9808亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.740.027,998,830,029.64
2025-09-30-91.7920.004,924,187,685.16
2025-06-30-84.9119.954,910,823,121.85
2025-03-31-80.7519.924,897,782,526.93
2024-12-31-80.4019.894,884,891,464.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月7193.44
2019-11-20-刘思22749.62
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