基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
1.9667
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.9667 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 231,840.00 | 30,765,168.00 | 8.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 27,510,700.00 | 7.73 |
| 301307 | 美利信 | 300,000.00 | 22,587,000.00 | 6.35 |
| 300677 | 英科医疗 | 545,400.00 | 21,363,318.00 | 6.01 |
| 000688 | 国城矿业 | 600,000.00 | 20,538,000.00 | 5.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 256,000.00 | 18,657,280.00 | 5.25 |
| 605088 | 冠盛股份 | 500,083.00 | 14,092,338.94 | 3.96 |
| 002273 | 水晶光电 | 352,800.00 | 12,517,344.00 | 3.52 |
| 301002 | 崧盛股份 | 280,000.00 | 10,808,000.00 | 3.04 |
| 300693 | 盛弘股份 | 200,000.00 | 9,750,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,843,022.74 | 68.27 | 86.52 |
| 采矿业 | 20,669,440.90 | 5.81 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,393,000.00 | 2.64 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,241,423.04 | 2.04 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,332.66 | 0.15 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.91 | - | 21.06 | 355,704,680.49 |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 22.89 | 385,034,686.89 |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.28 | 412,476,089.39 |
| 2025-09-30 | 79.13 | - | 20.41 | 539,248,235.29 |
| 2025-06-30 | 79.85 | - | 20.36 | 496,977,157.40 |
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