基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
2.0949
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：2.0949 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 616,706.00 | 37,619,066.00 | 9.12 |
| 300677 | 英科医疗 | 672,600.00 | 26,164,140.00 | 6.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 6.23 |
| 605088 | 冠盛股份 | 700,000.00 | 24,920,000.00 | 6.04 |
| 688566 | 吉贝尔 | 820,402.00 | 24,488,999.70 | 5.94 |
| 603612 | 索通发展 | 1,000,000.00 | 23,104,000.00 | 5.60 |
| 603507 | 振江股份 | 810,000.00 | 21,311,100.00 | 5.17 |
| 301291 | 明阳电气 | 450,000.00 | 18,724,500.00 | 4.54 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,300,000.00 | 18,330,000.00 | 4.44 |
| 603112 | 华翔股份 | 1,000,000.00 | 17,370,000.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,597,451.44 | 75.30 | 95.06 |
| 采矿业 | 15,434,992.76 | 3.74 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,913.88 | 0.08 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,711.57 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.28 | 412,476,089.39 |
| 2025-09-30 | 79.13 | - | 20.41 | 539,248,235.29 |
| 2025-06-30 | 79.85 | - | 20.36 | 496,977,157.40 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 20.55 | 489,754,938.39 |
| 2024-12-31 | 75.06 | 3.43 | 17.96 | 480,496,343.56 |
微信公众号
证券之星APP
