基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
1.9059
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.9059 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,400.00 | 36,742,800.00 | 6.81 |
| 300677 | 英科医疗 | 884,500.00 | 32,496,530.00 | 6.03 |
| 688503 | 聚和材料 | 374,000.00 | 30,645,560.00 | 5.68 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,120,200.00 | 28,049,808.00 | 5.20 |
| 000021 | 深科技 | 900,000.00 | 25,083,000.00 | 4.65 |
| 603612 | 索通发展 | 850,500.00 | 22,623,300.00 | 4.20 |
| 301291 | 明阳电气 | 450,000.00 | 21,726,000.00 | 4.03 |
| 603507 | 振江股份 | 799,214.00 | 21,291,060.96 | 3.95 |
| 002602 | ST华通 | 951,400.00 | 19,703,494.00 | 3.65 |
| 301308 | 江波龙 | 100,000.00 | 17,803,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,700,040.00 | 75.42 | 95.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,703,494.00 | 3.65 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.13 | - | 20.41 | 539,248,235.29 |
| 2025-06-30 | 79.85 | - | 20.36 | 496,977,157.40 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 20.55 | 489,754,938.39 |
| 2024-12-31 | 75.06 | 3.43 | 17.96 | 480,496,343.56 |
| 2024-09-30 | 77.85 | 1.72 | 17.51 | 518,704,941.31 |
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