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国寿安保尊耀纯债债券A

(007837)

净值:
1.1150
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11500.05%
2023-02-101.11440.01%
2023-02-031.1135-0.01%
2023-01-201.11010.09%
2023-01-191.10910.03%
2023-01-131.1067-0.03%
2023-01-121.10700.07%
2023-01-111.1062-0.02%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 黄力
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.5063亿元
最近分红 国寿安保尊耀纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 4244/5254
最近一月 -0.04% 4116/5254
最近三月 1.51% 1259/5254
最近六月 -0.05% 3091/5254
最近一年 3.06% 890/5254
今年以来 1.16% 1330/5254
成立以来 14.47% 1892/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券311082.6699.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1115.200.36
其他各项资产345.010.11
国寿安保尊耀纯债债券A(007837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄力
  • 基金公告
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