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南华中证杭州湾区ETF联接A

(007842)

净值:
1.1325
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13250.26%
2023-02-101.1296-0.62%
2023-02-031.1299-0.83%
2023-01-201.12770.35%
2023-01-131.08960.94%
2023-01-121.07950.19%
2023-01-111.0774-0.60%
2023-01-101.08390.46%
基金公司 南华基金 基金经理 黄志钢 孔庆卿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2302亿元
最近分红 南华中证杭州湾区ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 635/1546
最近一月 -4.67% 921/1546
最近三月 0.25% 816/1546
最近六月 -7.05% 1080/1546
最近一年 -10.66% 978/1546
今年以来 3.05% 709/1546
成立以来 7.96% 527/1546
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A1.75760.67%
南华丰淳混合C1.68730.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
688016心脉医疗0.0013.640.33--
688019安集科技0.009.330.22--
688006杭可科技0.002.550.06--
688012中微公司0.003.320.08--
688088虹软科技0.001.120.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.840.69
信息传输、软件和信息技术服务业1.120.03
其他4130.0199.28
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2173.9194.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.575.83
其他各项资产0.130.01
南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄志钢 孔庆卿
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