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金元顺安医疗健康混合A(007861)
金元顺安医疗健康混合A
(007861)
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累计净值：0.4135
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 0.4135 | -0.48% |
| 2026-05-21 | 0.4155 | -0.07% |
| 2026-05-20 | 0.4158 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 0.4158 | 0.24% |
| 2026-05-18 | 0.4148 | -1.05% |
| 2026-05-15 | 0.4192 | -0.62% |
| 2026-05-14 | 0.4218 | -1.38% |
| 2026-05-13 | 0.4277 | -0.30% |
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基金全称
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金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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陈铭杰 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.3734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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-2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.48%
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最近两年
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-15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 17,534.00 | 1,325,219.72 | 3.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 32,300.00 | 1,120,487.00 | 3.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,864.00 | 1,074,192.00 | 3.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 10,651.00 | 1,022,496.00 | 3.03 |
| 603456 | 九洲药业 | 59,000.00 | 1,015,980.00 | 3.01 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20,557.00 | 996,397.79 | 2.96 |
| 688180 | 君实生物 | 28,400.00 | 989,172.00 | 2.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 34,300.00 | 959,714.00 | 2.85 |
| 688062 | 迈威生物 | 26,374.00 | 949,727.74 | 2.82 |
| 688321 | 微芯生物 | 33,200.00 | 948,524.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,509,326.41 | 75.69 | 84.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,167,888.76 | 12.37 | 13.74 |
| 批发和零售业 | 657,696.00 | 1.95 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.00 | 5.68 | 5.45 | 33,704,254.86 |
| 2025-12-31 | 80.24 | 5.67 | 16.75 | 35,375,220.67 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 217 | -11.08 |
| 2023-10-27 | - | 陈铭杰 | 942 | -29.45 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.39 |
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