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金元顺安医疗健康混合A(007861)
金元顺安医疗健康混合A
(007861)
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累计净值：0.3925
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 0.3925 | 1.42% |
| 2026-07-30 | 0.3870 | -2.37% |
| 2026-07-29 | 0.3964 | 1.07% |
| 2026-07-28 | 0.3922 | -1.41% |
| 2026-07-27 | 0.3978 | 2.61% |
| 2026-07-24 | 0.3877 | -2.93% |
| 2026-07-23 | 0.3994 | 0.40% |
| 2026-07-22 | 0.3978 | -0.33% |
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基金全称
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金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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张海东 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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1.0689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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-8.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.88%
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最近两年
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-9.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 933,700.00 | 4,743,196.00 | 8.20 |
| 603259 | 药明康德 | 30,300.00 | 3,772,653.00 | 6.52 |
| 688428 | 诺诚健华 | 117,060.00 | 3,332,698.20 | 5.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 25,026.00 | 3,259,886.76 | 5.64 |
| 002173 | 创新医疗 | 157,400.00 | 2,578,212.00 | 4.46 |
| 002675 | 东诚药业 | 203,700.00 | 2,556,435.00 | 4.42 |
| 688114 | 华大智造 | 49,999.00 | 2,553,948.92 | 4.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | 61,300.00 | 2,474,068.00 | 4.28 |
| 688273 | 麦澜德 | 60,643.00 | 2,349,309.82 | 4.06 |
| 688180 | 君实生物 | 67,333.00 | 2,277,202.06 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,932,306.61 | 63.86 | 77.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,488,202.00 | 9.49 | 11.56 |
| 卫生和社会工作 | 2,578,212.00 | 4.46 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,068.00 | 4.28 | 5.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.09 | 5.42 | 12.19 | 57,830,022.67 |
| 2026-03-31 | 90.00 | 5.68 | 5.45 | 33,704,254.86 |
| 2025-12-31 | 80.24 | 5.67 | 16.75 | 35,375,220.67 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-28 | - | 韩辰尧 | 66 | -2.92 |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 285 | -15.59 |
| 2023-10-27 | 2026-05-28 | 陈铭杰 | 944 | -31.02 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.39 |
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