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金元顺安医疗健康混合A(007861)
金元顺安医疗健康混合A
(007861)
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累计净值：0.4309
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.4309 | -0.19% |
| 2025-12-30 | 0.4317 | -0.51% |
| 2025-12-29 | 0.4339 | -1.77% |
| 2025-12-26 | 0.4417 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 0.4406 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 0.4393 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 0.4389 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 0.4380 | 0.05% |
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基金全称
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金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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陈铭杰 张海东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.7648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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-5.69%
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最近三月
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-14.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.84%
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最近两年
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-26.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 73,400.00 | 5,251,770.00 | 8.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,000.00 | 4,675,200.00 | 7.81 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,400.00 | 3,527,820.00 | 5.90 |
| 688235 | 百济神州 | 10,850.00 | 3,329,865.00 | 5.57 |
| 603259 | 药明康德 | 26,100.00 | 2,923,983.00 | 4.89 |
| 688336 | 三生国健 | 45,400.00 | 2,579,628.00 | 4.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 35,170.00 | 2,547,363.10 | 4.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 22,500.00 | 2,542,725.00 | 4.25 |
| 688428 | 诺诚健华 | 78,700.00 | 2,244,524.00 | 3.75 |
| 300765 | 新诺威 | 48,800.00 | 2,240,896.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,667,943.10 | 86.35 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,923,983.00 | 4.89 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 2.46 | 7.23 | 66,254,835.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 73 | -7.33 |
| 2023-10-27 | - | 陈铭杰 | 798 | -26.48 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.39 |
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