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长信利泰灵活配置混合C(007863)
长信利泰灵活配置混合C
(007863)
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累计净值：1.9287
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5287 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.5313 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 1.5378 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.5293 | 0.94% |
| 2026-02-02 | 1.5150 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 1.5506 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.5517 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.5500 | 0.25% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.86%
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最近两年
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117.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 214,300.00 | 3,274,504.00 | 3.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 258,800.00 | 3,219,472.00 | 2.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 308,800.00 | 3,211,520.00 | 2.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 555,800.00 | 3,190,292.00 | 2.93 |
| 000603 | 盛达资源 | 101,800.00 | 3,151,728.00 | 2.90 |
| 603507 | 振江股份 | 118,800.00 | 3,125,628.00 | 2.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,800.00 | 3,050,280.00 | 2.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21,843.00 | 2,938,538.79 | 2.70 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,849.00 | 2,694,330.00 | 2.48 |
| 300857 | 协创数据 | 15,800.00 | 2,665,144.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,500,046.75 | 54.67 | 58.09 |
| 金融业 | 23,628,164.00 | 21.71 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,392,129.90 | 9.55 | 10.15 |
| 采矿业 | 6,862,548.00 | 6.31 | 6.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,477,056.00 | 1.36 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 567,000.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | 5.20 | 4.58 | 108,842,008.64 |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1258 | 23.69 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 7.57 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 8.17 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.08 |
| 2019-08-23 | 2019-12-09 | 杨帆 | 108 | 2.25 |
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