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长信利泰灵活配置混合C(007863)
长信利泰灵活配置混合C
(007863)
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累计净值：2.0107
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6107 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.6121 | 0.40% |
| 2026-08-11 | 1.6057 | -1.35% |
| 2026-08-10 | 1.6276 | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.6184 | 3.35% |
| 2026-08-06 | 1.5660 | -0.48% |
| 2026-08-05 | 1.5735 | 1.92% |
| 2026-08-04 | 1.5439 | 1.31% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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6.93%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.08%
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最近两年
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106.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 78,800.00 | 3,782,400.00 | 3.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 228,800.00 | 3,718,000.00 | 3.05 |
| 300418 | 昆仑万维 | 78,800.00 | 3,180,368.00 | 2.61 |
| 002850 | 科达利 | 15,800.00 | 2,990,940.00 | 2.45 |
| 601009 | 南京银行 | 300,000.00 | 2,967,000.00 | 2.43 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,852,000.00 | 2.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 58,800.00 | 2,451,372.00 | 2.01 |
| 300059 | 东方财富 | 100,000.00 | 2,038,000.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 68,800.00 | 1,976,624.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,135.00 | 1,810,949.25 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,566,946.66 | 34.07 | 42.20 |
| 金融业 | 19,902,402.60 | 16.31 | 20.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,807,518.90 | 16.23 | 20.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,195,688.80 | 8.36 | 10.35 |
| 采矿业 | 4,513,888.00 | 3.70 | 4.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,497,198.00 | 1.23 | 1.52 |
| 教育 | 1,015,200.00 | 0.83 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.73 | 6.06 | 24.14 | 122,007,312.63 |
| 2026-03-31 | 93.07 | 5.14 | 0.98 | 127,793,740.12 |
| 2025-12-31 | 94.11 | 5.20 | 4.58 | 108,842,008.64 |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1444 | 30.33 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 7.57 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 8.17 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.08 |
| 2019-08-23 | 2019-12-09 | 杨帆 | 108 | 2.25 |
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