基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币D(007865) |
每万份收益：
0.3271元
|
7日年化率：
1.2050%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 502,332,545.13 | 1.17 |
| 250421 | 25农发21 | 463,655,491.24 | 1.08 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 299,105,538.62 | 0.70 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 298,995,913.64 | 0.69 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 298,992,661.45 | 0.69 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 298,847,149.59 | 0.69 |
| 250304 | 25进出04 | 298,570,610.96 | 0.69 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 283,037,793.46 | 0.66 |
| 210203 | 21国开03 | 257,617,951.45 | 0.60 |
| 112508400 | 25中信银行CD400 | 249,099,543.63 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.74 | 16.83 | 43,023,157,379.25 |
| 2025-09-30 | - | 68.80 | 25.85 | 33,850,641,312.72 |
| 2025-06-30 | - | 62.52 | 22.68 | 30,174,355,318.14 |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 陈玄璇 | 72 | 0.25 |
| 2020-04-27 | - | 李燕 | 2113 | 11.58 |
| 2020-04-27 | - | 丁锐 | 2113 | 11.58 |
| 2020-05-11 | 2025-11-15 | 高德勇 | 2014 | 11.20 |
| 2020-04-27 | 2020-05-11 | 徐觅 | 14 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
