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东方红货币D

(007865)

每万份收益:
0.4594元
7日年化率:
1.6900%
2024-07-16
  • 净值走势
东方红货币D(007865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-160.45941.6900%
2024-07-150.44891.6850%
2024-07-140.45541.6860%
2024-07-130.45541.6860%
2024-07-120.49361.6870%
2024-07-110.45171.6660%
2024-07-100.45061.6680%
2024-07-090.44951.6780%
基金全称 东方红货币市场基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 丁锐 高德勇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.54亿元 份额规模 24.5409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23030423进出04385,957,896.181.76
11237356623宁波银行CD234298,645,459.751.36
11231717523光大银行CD175248,220,427.721.13
11240303824农业银行CD038199,128,428.850.91
11240305324农业银行CD053199,008,815.150.91
11230406723中国银行CD067198,785,272.890.91
11231718923光大银行CD189198,357,520.260.91
23030623进出06182,072,623.930.83
11240809924中信银行CD099149,364,175.190.68
11230404123中国银行CD041148,565,198.000.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-58.0424.3521,885,326,050.98
2023-12-31-58.2621.0216,882,947,565.72
2023-09-30-75.4023.4513,639,830,472.62
2023-06-30-72.3528.6916,235,675,129.75
2023-03-31-58.5331.1917,503,529,899.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-11-高德勇15299.01
2020-04-27-李燕15439.07
2020-04-27-丁锐15439.07
2020-04-272020-05-11徐觅140.05
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